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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 405.00 | 36 466.00 | 29 940.00 | 66 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 435 961.00 | 1 586 153.00 | 849 807.00 | 2 435 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 108.00 | | 93 108.00 | 93 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 474.00 | 1 622 619.00 | 972 855.00 | 2 595 474.00 |
BN En cours de production de biens | 453 430.00 | 15 966.00 | 437 464.00 | 453 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 438.00 | 54 132.00 | 1 256 307.00 | 1 310 438.00 |
BZ Autres créances | 60 485.00 | | 60 485.00 | 60 485.00 |
CF Disponibilités | 496 633.00 | | 496 633.00 | 496 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 367.00 | 70 098.00 | 2 255 270.00 | 2 325 367.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 358.00 | 1 692 717.00 | 3 249 642.00 | 4 942 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
DH Report à nouveau | 561 626.00 | 560 361.00 | | 561 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 020.00 | 452 765.00 | | 486 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 623.00 | 1 075 103.00 | | 1 109 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | 94 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 94 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 743 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 656.00 | 413 447.00 | | 239 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 026.00 | 215 672.00 | | 208 026.00 |
EA Autres dettes | 1 666 336.00 | 33 465.00 | | 1 666 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 018.00 | 2 406 111.00 | | 2 114 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 642.00 | 3 575 215.00 | | 3 249 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 642 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 642 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 149.00 | |
GE Autres charges | | | 130 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 935.00 | 61 781.00 | | 37 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 935.00 | 61 781.00 | | 37 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 124.00 | 189 259.00 | | 167 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 909.00 | 3 848 734.00 | | 3 822 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 889.00 | 3 395 970.00 | | 3 336 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 020.00 | 452 765.00 | | 486 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 655.00 | 319 089.00 | 51 124.00 | 1 354 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 582.00 | 3 884.00 | | 32 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 073.00 | 315 205.00 | 51 124.00 | 1 322 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 000.00 | 26 000.00 | 94 000.00 | 94 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 271.00 | | 9 305.00 | 25 271.00 |
6T Sur comptes clients | 66 431.00 | 25 060.00 | 37 359.00 | 66 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 702.00 | 25 060.00 | 46 664.00 | 91 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 702.00 | 51 060.00 | 140 664.00 | 185 702.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 656.00 | 239 656.00 | | 239 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 410.00 | 179 410.00 | | 179 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 108.00 | 93 108.00 | | 93 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 310 438.00 | 1 310 438.00 | | 1 310 438.00 |
VB T. V. A. | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 660 148.00 | 1 660 148.00 | | 1 660 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 500.00 | 1 464 500.00 | | 1 464 500.00 |
VW T.V.A. | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 018.00 | 2 114 018.00 | | 2 114 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |