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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 550.00 | | 128 550.00 | 128 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 979.00 | 38 229.00 | 750.00 | 38 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 121.00 | 62 990.00 | 31 131.00 | 94 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 530.00 | 101 220.00 | 172 311.00 | 273 530.00 |
BT Marchandises | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BZ Autres créances | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CF Disponibilités | 68 605.00 | | 68 605.00 | 68 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 655.00 | | 80 655.00 | 80 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 186.00 | 101 220.00 | 252 966.00 | 354 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DG Autres réserves | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -108 301.00 | -148 569.00 | | -108 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 108.00 | 40 268.00 | | 41 108.00 |
DL TOTAL (I) | -24 192.00 | -65 300.00 | | -24 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 90.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | 28.00 | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 785.00 | 12 559.00 | | 12 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 501.00 | 12 506.00 | | 10 501.00 |
EA Autres dettes | 252 534.00 | 293 941.00 | | 252 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 158.00 | 319 123.00 | | 277 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 966.00 | 253 823.00 | | 252 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 318.00 | | 415 318.00 | 415 318.00 |
FG Production vendue services | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 452.00 | | 419 452.00 | 419 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 721.00 | |
GE Autres charges | | | 33 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -224.00 | -800.00 | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 785.00 | 410 226.00 | | 429 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 676.00 | 369 958.00 | | 388 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 108.00 | 40 268.00 | | 41 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 534.00 | 48 804.00 | 203 731.00 | 252 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 158.00 | 73 427.00 | 203 731.00 | 277 158.00 |