| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 236.00 | 46 448.00 | 789.00 | 47 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 099.00 | 184 420.00 | 2 678.00 | 187 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 693.00 | 250 851.00 | 21 842.00 | 272 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 708.00 | 481 719.00 | 47 989.00 | 529 708.00 |
BT Marchandises | 104 230.00 | 104 230.00 | | 104 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 950.00 | 35 278.00 | 399 672.00 | 434 950.00 |
BZ Autres créances | 1 399 076.00 | | 1 399 076.00 | 1 399 076.00 |
CF Disponibilités | 666 029.00 | | 666 029.00 | 666 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 865.00 | 139 508.00 | 2 488 358.00 | 2 627 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 573.00 | 621 227.00 | 2 536 346.00 | 3 157 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 022 917.00 | | | 1 022 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 704.00 | 200 704.00 | | 200 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014 950.00 | 15 000.00 | | 1 014 950.00 |
DH Report à nouveau | 458 525.00 | 2 201 662.00 | | 458 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 858.00 | 256 863.00 | | -155 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 321.00 | 2 824 229.00 | | 1 668 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 767.00 | 382 898.00 | | 297 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 767.00 | 382 898.00 | | 297 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 763.00 | 60 958.00 | | 45 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 172.00 | 507 296.00 | | 417 172.00 |
EA Autres dettes | 107 324.00 | | | 107 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 258.00 | 568 254.00 | | 570 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 346.00 | 3 775 381.00 | | 2 536 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 258.00 | 568 254.00 | | 570 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 840.00 | 2 937 275.00 | 2 941 115.00 | 3 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 840.00 | 2 937 275.00 | 2 941 115.00 | 3 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 286.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 313.00 | 358 994.00 | | 2 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 504 804.00 | 319 602.00 | | 504 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 117.00 | 685 883.00 | | 507 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 797.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576 730.00 | 324 702.00 | | 576 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504 804.00 | 309 700.00 | | 504 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081 534.00 | 645 199.00 | | 1 081 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574 417.00 | 40 684.00 | | -574 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -247 384.00 | -335 247.00 | | -247 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 441.00 | 3 782 456.00 | | 3 542 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 299.00 | 3 525 593.00 | | 3 698 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 858.00 | 256 863.00 | | -155 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 765.00 | | 5 843.00 | 537 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 098.00 | 22 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 529 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 802.00 | 459 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 681.00 | | 5 913.00 | 466 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 847.00 | | -70.00 | 23 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 006.00 | 13 515.00 | 12 802.00 | 481 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 075.00 | 1 372.00 | | 45 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 931.00 | 12 143.00 | 12 802.00 | 435 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 898.00 | 504 804.00 | 446 761.00 | 382 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 323.00 | 11 907.00 | | 92 323.00 |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | 11 278.00 | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 323.00 | 23 184.00 | | 116 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 221.00 | 527 988.00 | 446 761.00 | 499 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 184.00 | 85 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 504 804.00 | 504 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 018.00 | 246 018.00 | | 246 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 742.00 | 150 742.00 | | 150 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 324.00 | 107 324.00 | | 107 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
UX Autres créances clients | 397 417.00 | 397 417.00 | | 397 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 533.00 | | 37 533.00 | 37 533.00 |
VB T. V. A. | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 362 611.00 | 377 227.00 | 985 384.00 | 1 362 611.00 |
VP Divers | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 285.00 | 857 368.00 | 1 022 917.00 | 1 880 285.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 258.00 | 570 258.00 | | 570 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |