| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 763.00 | | 103 763.00 | 103 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 353 763.00 | 4 250 000.00 | 103 763.00 | 4 353 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 915.00 | | 63 915.00 | 63 915.00 |
BZ Autres créances | 56 316.00 | | 56 316.00 | 56 316.00 |
CF Disponibilités | 55 804.00 | | 55 804.00 | 55 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 347.00 | | 432 347.00 | 432 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 383.00 | | 608 383.00 | 608 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 962 146.00 | 4 250 000.00 | 712 146.00 | 4 962 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 130.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 977.00 | 537.00 | | 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405.00 | 470.00 | | 405.00 |
DL TOTAL (I) | 16 543.00 | 16 137.00 | | 16 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 801.00 | 58 614.00 | | 677 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 132.00 | 36 730.00 | | 11 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 668.00 | 2 702.00 | | 6 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 603.00 | 98 047.00 | | 695 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 146.00 | 114 184.00 | | 712 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 285.00 | | 262 285.00 | 262 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 285.00 | | 262 285.00 | 262 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 180.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 073.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307 500.00 | 568 000.00 | | 307 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 500.00 | 568 000.00 | | 307 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 500.00 | 568 000.00 | | 307 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 966.00 | 780 563.00 | | 573 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 560.00 | 780 093.00 | | 573 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405.00 | 470.00 | | 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 250 000.00 | | 103 763.00 | 4 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 353 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 250 000.00 | | | 4 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 103 763.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 250 000.00 | | | 4 250 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 250 000.00 | | | 4 250 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 763.00 | | 103 763.00 | 103 763.00 |
VB T. V. A. | 56 316.00 | 56 316.00 | | 56 316.00 |
VI Groupe et associés | 677 801.00 | 677 801.00 | | 677 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 348.00 | 432 348.00 | | 432 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 427.00 | 488 664.00 | 103 763.00 | 592 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 603.00 | 695 603.00 | | 695 603.00 |