| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 370.00 | 1 340.00 | 1 030.00 | 2 370.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 454.00 | 1 340.00 | 1 114.00 | 2 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 124.00 | 10 908.00 | 15 216.00 | 26 124.00 |
072 Créances – Autres | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
084 Disponibilités | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 978.00 | 10 908.00 | 20 070.00 | 30 978.00 |
110 Total général Actif | 33 432.00 | 12 248.00 | 21 184.00 | 33 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 008.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 184.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 370.00 | 1 782.00 | 588.00 | 2 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454.00 | 1 782.00 | 672.00 | 2 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CF Disponibilités | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 906.00 | 1 782.00 | 18 123.00 | 19 906.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 919.00 | | | 48 919.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 921.00 | | | 48 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
242 Autres charges externes. | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | | | 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
252 Charges sociales | 223.00 | | | 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 764.00 | | | 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -6 090.00 | -13 823.00 | | -6 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625.00 | 7 734.00 | | 625.00 |
DL TOTAL (I) | 4 293.00 | 3 668.00 | | 4 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 152.00 | 8 596.00 | | 6 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 932.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703.00 | 1 986.00 | | 703.00 |
EA Autres dettes | 5 259.00 | 5 001.00 | | 5 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 830.00 | 17 515.00 | | 13 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 123.00 | 21 184.00 | | 18 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 830.00 | 17 515.00 | | 13 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
FG Production vendue services | -4 000.00 | | -4 000.00 | -4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 000.00 | | -4 000.00 | -4 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 908.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 546.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 764.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 764.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 2 782.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 908.00 | 52 467.00 | | 6 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 284.00 | 44 734.00 | | 6 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625.00 | 7 734.00 | | 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340.00 | 442.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340.00 | 442.00 | | 1 340.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |