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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 922.00 | 151 789.00 | 85 134.00 | 236 922.00 |
AP Constructions | 655 426.00 | 380 869.00 | 274 557.00 | 655 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 820.00 | 740 629.00 | 114 192.00 | 854 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 528.00 | 742 553.00 | 626 975.00 | 1 369 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 944.00 | 2 015 839.00 | 1 107 105.00 | 3 122 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 873.00 | | 163 873.00 | 163 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 898.00 | 33 376.00 | 486 522.00 | 519 898.00 |
BZ Autres créances | 1 021 723.00 | 361.00 | 1 021 362.00 | 1 021 723.00 |
CF Disponibilités | 189 665.00 | | 189 665.00 | 189 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 918.00 | 33 737.00 | 1 907 181.00 | 1 940 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 862.00 | 2 049 576.00 | 3 014 286.00 | 5 063 862.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 913 566.00 | 677 005.00 | | 913 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 639.00 | 436 556.00 | | 287 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 093.00 | 58 734.00 | | 179 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 547.00 | 1 180 544.00 | | 1 388 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 326.00 | 16 056.00 | | 19 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 326.00 | 16 056.00 | | 19 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | 1 093.00 | | 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 516.00 | 25 184.00 | | 25 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 808.00 | 1 142 014.00 | | 36 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 444.00 | 731 777.00 | | 656 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 907.00 | 802 147.00 | | 843 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 854.00 | 23 845.00 | | 27 854.00 |
EA Autres dettes | 11 859.00 | 331 906.00 | | 11 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 413.00 | 3 061 454.00 | | 1 606 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 286.00 | 4 258 055.00 | | 3 014 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 604.00 | 1 919 440.00 | | 1 569 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 714.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 919 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 952 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 329 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 314 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 957 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 605 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 270.00 | |
GE Autres charges | | | 269 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 923 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 105.00 | 297 560.00 | | 80 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 937.00 | 50 545.00 | | 13 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 042.00 | 348 105.00 | | 94 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 842.00 | 376 060.00 | | 63 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 842.00 | 376 060.00 | | 63 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 200.00 | -27 955.00 | | 30 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 212.00 | 114 191.00 | | 54 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 466.00 | 195 327.00 | | 89 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 419 021.00 | 9 218 819.00 | | 9 419 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 131 382.00 | 8 782 263.00 | | 9 131 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 639.00 | 436 556.00 | | 287 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 874.00 | 967 229.00 | | 2 874 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 655.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 125.00 | 5 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 661 686.00 | 57 474.00 | 3 122 944.00 | 661 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 661 686.00 | 1 349.00 | 2 880 366.00 | 661 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 380.00 | 543.00 | | 236 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607 259.00 | 936 142.00 | | 2 607 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 235.00 | 30 545.00 | | 31 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 350.00 | 227 838.00 | 1 349.00 | 1 789 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 758.00 | 35 030.00 | | 116 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 591.00 | 192 808.00 | 1 349.00 | 1 672 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 056.00 | 3 270.00 | | 16 056.00 |
6T Sur comptes clients | 25 174.00 | 15 605.00 | 7 404.00 | 25 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 770.00 | | 2 409.00 | 2 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 944.00 | 15 605.00 | 9 813.00 | 27 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | 18 875.00 | 9 813.00 | 44 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 875.00 | 9 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 444.00 | 656 444.00 | | 656 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 418.00 | 385 418.00 | | 385 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 381.00 | 453 381.00 | | 453 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
UX Autres créances clients | 519 898.00 | 519 898.00 | | 519 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -8 724.00 | -8 724.00 | | -8 724.00 |
VC Groupe et associés | 807 500.00 | 807 500.00 | | 807 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 610.00 | 73 610.00 | | 73 610.00 |
VP Divers | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 137.00 | 143 137.00 | | 143 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 971.00 | 1 548 316.00 | 4 655.00 | 1 552 971.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 604.00 | 1 569 604.00 | | 1 569 604.00 |