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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 914 089.00 | | 914 089.00 | 914 089.00 |
AP Constructions | 5 501 691.00 | 3 198 599.00 | 2 303 092.00 | 5 501 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 936.00 | 533 154.00 | 156 781.00 | 689 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 110 689.00 | 3 733 200.00 | 3 377 489.00 | 7 110 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 64 949.00 | | 64 949.00 | 64 949.00 |
CF Disponibilités | 305 865.00 | | 305 865.00 | 305 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 460.00 | | 396 460.00 | 396 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 507 149.00 | 3 733 200.00 | 3 773 949.00 | 7 507 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 586 567.00 | 785 132.00 | | 586 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 758.00 | -198 565.00 | | 106 758.00 |
DK Provisions réglementées | 738 785.00 | 694 349.00 | | 738 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 110.00 | 1 390 916.00 | | 1 542 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 064.00 | 47 041.00 | | 33 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955 078.00 | 1 964 903.00 | | 1 955 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 400.00 | 32 024.00 | | 48 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 274.00 | 94 910.00 | | 125 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 937.00 | 44 970.00 | | 41 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 086.00 | 14 306.00 | | 28 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 839.00 | 2 198 154.00 | | 2 231 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 949.00 | 3 589 070.00 | | 3 773 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 551.00 | 1 129 350.00 | | 305 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 129.00 | | 896 129.00 | 896 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 129.00 | | 896 129.00 | 896 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 670.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 920.00 | 107.00 | | 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271.00 | 1 743.00 | | 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 436.00 | -44 436.00 | | -44 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 068.00 | 244 275.00 | | 897 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 310.00 | 442 840.00 | | 790 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 758.00 | -198 565.00 | | 106 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 031 275.00 | | 131 893.00 | 7 031 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 488.00 | 34 992.00 | 7 110 689.00 | 17 488.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 488.00 | 34 992.00 | 7 110 689.00 | 17 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 031 275.00 | | 131 893.00 | 7 031 275.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 599 522.00 | 168 670.00 | 34 992.00 | 3 599 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 599 522.00 | 168 670.00 | 34 992.00 | 3 599 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 955 078.00 | 100 000.00 | 500 000.00 | 1 955 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 274.00 | 125 274.00 | | 125 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VB T. V. A. | 60 519.00 | 60 519.00 | | 60 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 796.00 | 9 987.00 | 22 809.00 | 32 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
VP Divers | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 206.00 | 75 206.00 | | 75 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 438.00 | 305 551.00 | 522 809.00 | 2 183 438.00 |