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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 169.00 | 55 169.00 | | 55 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 413.00 | 25 676.00 | 8 736.00 | 34 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 002.00 | 84 664.00 | 209 338.00 | 294 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BZ Autres créances | 570 512.00 | | 570 512.00 | 570 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 357 945.00 | | 357 945.00 | 357 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 041.00 | | 933 041.00 | 933 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 044.00 | 84 664.00 | 1 142 379.00 | 1 227 044.00 |
CU Autres participations | 200 602.00 | | 200 602.00 | 200 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 873 203.00 | 800 399.00 | | 873 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 654.00 | 72 803.00 | | 132 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 108.00 | 881 453.00 | | 1 014 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 312.00 | 10 699.00 | | 23 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 259.00 | 2 040.00 | | 28 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 699.00 | 79 254.00 | | 76 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 271.00 | 91 994.00 | | 128 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 379.00 | 973 448.00 | | 1 142 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 271.00 | 91 994.00 | | 128 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 293.00 | | 225 293.00 | 225 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 293.00 | | 225 293.00 | 225 293.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 401.00 | 5 075.00 | | -81 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 254.00 | 251 839.00 | | 243 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 600.00 | 179 035.00 | | 110 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 654.00 | 72 803.00 | | 132 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 548.00 | | 2 954.00 | 300 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 294 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 38 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 169.00 | | | 55 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 777.00 | | 2 954.00 | 44 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 602.00 | | | 200 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 044.00 | 9 588.00 | 3 968.00 | 79 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 528.00 | 641.00 | | 54 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 516.00 | 8 947.00 | 3 968.00 | 24 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 769.00 | 70 769.00 | | 70 769.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VI Groupe et associés | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 647.00 | 92 647.00 | | 92 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 624.00 | 473 624.00 | | 473 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 825.00 | 572 825.00 | | 572 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 272.00 | 128 272.00 | | 128 272.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |