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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 310 641.00 | 205 355.00 | 105 286.00 | 310 641.00 |
040 Immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 058.00 | 205 355.00 | 106 703.00 | 312 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
060 Stock marchandises | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
084 Disponibilités | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 514.00 | | 86 514.00 | 86 514.00 |
110 Total général Actif | 398 572.00 | 205 355.00 | 193 217.00 | 398 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 988.00 | | | 61 988.00 |
214 Production vendue de biens – France | 318 832.00 | 305 188.00 | | 318 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 717.00 | 2 104.00 | | 6 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 549.00 | 307 292.00 | | 325 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 152.00 | | | -1 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 718.00 | 97 227.00 | | 97 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 167.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 95 601.00 | 99 846.00 | | 95 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 081.00 | 4 150.00 | | 21 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 604.00 | 108 189.00 | | 103 604.00 |
252 Charges sociales | 4 137.00 | 4 151.00 | | 4 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 035.00 | 15 194.00 | | 13 035.00 |
262 Autres charges | 455.00 | 34.00 | | 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 532.00 | 328 958.00 | | 335 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 982.00 | -21 666.00 | | -9 982.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3.00 | -15.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -6 295.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 969.00 | -21 650.00 | | -9 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 645.00 | | | 645.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 546.00 | | | 309 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |