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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420 499.00 | 1 028 302.00 | 392 197.00 | 1 420 499.00 |
AH Fonds commercial | 11 717 000.00 | 566 000.00 | 11 151 000.00 | 11 717 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450 158.00 | 3 116 712.00 | 333 446.00 | 3 450 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 560 967.00 | 20 221 564.00 | 2 339 403.00 | 22 560 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
AX Avances et acomptes | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 051 905.00 | 11 250.00 | 2 040 655.00 | 2 051 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 317 239.00 | 24 946 828.00 | 19 370 411.00 | 44 317 239.00 |
BT Marchandises | 12 362 963.00 | 751 071.00 | 11 611 892.00 | 12 362 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 436.00 | | 77 436.00 | 77 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 736.00 | 77 060.00 | 543 676.00 | 620 736.00 |
BZ Autres créances | 2 310 287.00 | 102 709.00 | 2 207 578.00 | 2 310 287.00 |
CF Disponibilités | 1 124 778.00 | | 1 124 778.00 | 1 124 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984 862.00 | | 2 984 862.00 | 2 984 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 481 061.00 | 930 840.00 | 18 550 221.00 | 19 481 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 243 814.00 | | 243 814.00 | 243 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 042 114.00 | 25 877 668.00 | 38 164 446.00 | 64 042 114.00 |
CU Autres participations | 3 087 146.00 | 3 000.00 | 3 084 146.00 | 3 087 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 062 920.00 | 9 062 920.00 | | 9 062 920.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 369 151.00 | -2.00 | | -1 369 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 165.00 | -1 369 149.00 | | -573 165.00 |
DL TOTAL (I) | 7 120 605.00 | 7 693 770.00 | | 7 120 605.00 |
DP Provisions pour risques | 316 117.00 | 351 470.00 | | 316 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 154 580.00 | 1 293 740.00 | | 1 154 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 470 697.00 | 1 645 210.00 | | 1 470 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 004.00 | 268 841.00 | | 135 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 776 722.00 | 12 738 319.00 | | 8 776 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 337 767.00 | 10 821 815.00 | | 14 337 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 864 660.00 | 4 607 356.00 | | 4 864 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 902.00 | 108 651.00 | | 158 902.00 |
EA Autres dettes | 648 347.00 | 425 368.00 | | 648 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 306.00 | 184 958.00 | | 539 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 460 709.00 | 29 155 308.00 | | 29 460 709.00 |
ED (V) | 112 435.00 | 77 765.00 | | 112 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 164 446.00 | 38 572 052.00 | | 38 164 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 114 687.00 | 221 767.00 | 59 336 454.00 | 59 114 687.00 |
FD Production vendue biens | 331 544.00 | | 331 544.00 | 331 544.00 |
FG Production vendue services | 579 292.00 | 57 980.00 | 637 272.00 | 579 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 025 523.00 | 279 747.00 | 60 305 270.00 | 60 025 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 899 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 181 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 444 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 221 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 532 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 304 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 017 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 839 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 857 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 762 518.00 | |
GE Autres charges | | | 231 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 375 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 070 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 636 792.00 | 1 197 083.00 | | 636 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636 798.00 | 3 267 083.00 | | 636 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 344.00 | 305 904.00 | | 115 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 279.00 | 237 979.00 | | 203 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 624 382.00 | 770 200.00 | | 624 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943 005.00 | 1 314 083.00 | | 943 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 207.00 | 1 953 000.00 | | -306 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 092.00 | 165 420.00 | | 15 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -470.00 | 9 600.00 | | -470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 819 899.00 | 59 892 396.00 | | 64 819 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 393 063.00 | 61 261 545.00 | | 65 393 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 165.00 | -1 369 149.00 | | -573 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 513 136.00 | | 2 472 610.00 | 42 513 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 757.00 | 5 139 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668 507.00 | 44 317 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 208.00 | 13 137 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 541.00 | 26 040 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 024 718.00 | | 137 990.00 | 13 024 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 863 961.00 | | 697 270.00 | 25 863 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 624 458.00 | | 1 637 350.00 | 3 624 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 693 241.00 | 1 839 129.00 | 504 024.00 | 22 693 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839 863.00 | 213 648.00 | 25 209.00 | 839 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 853 377.00 | 1 625 481.00 | 478 815.00 | 21 853 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 645 210.00 | 948 667.00 | 1 123 180.00 | 1 645 210.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 466 000.00 | 100 000.00 | | 466 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 463 800.00 | 338 233.00 | 463 800.00 | 463 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 810 186.00 | 751 071.00 | 810 186.00 | 810 186.00 |
6T Sur comptes clients | 104 671.00 | | 27 611.00 | 104 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 102 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 855 907.00 | 1 295 013.00 | 1 301 597.00 | 1 855 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 501 116.00 | 2 243 680.00 | 2 424 777.00 | 3 501 116.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 616 298.00 | 1 787 985.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 624 382.00 | 636 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 776 722.00 | 8 776 722.00 | | 8 776 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 337 767.00 | 14 337 767.00 | | 14 337 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 261 072.00 | 2 261 072.00 | | 2 261 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 505.00 | 864 505.00 | | 864 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 902.00 | 158 902.00 | | 158 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 347.00 | 648 347.00 | | 648 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539 306.00 | 539 306.00 | | 539 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 051 905.00 | | 2 051 905.00 | 2 051 905.00 |
UX Autres créances clients | 529 494.00 | 529 494.00 | | 529 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 241.00 | 91 241.00 | | 91 241.00 |
VB T. V. A. | 764 388.00 | 764 388.00 | | 764 388.00 |
VC Groupe et associés | 272 824.00 | 272 824.00 | | 272 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 004.00 | 135 004.00 | | 135 004.00 |
VP Divers | 109 761.00 | 109 761.00 | | 109 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 089.00 | 306 089.00 | | 306 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142 865.00 | 1 142 865.00 | | 1 142 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984 862.00 | 2 984 862.00 | | 2 984 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 967 789.00 | 5 915 884.00 | 2 051 905.00 | 7 967 789.00 |
VW T.V.A. | 1 432 994.00 | 1 432 994.00 | | 1 432 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 460 709.00 | 29 460 709.00 | | 29 460 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 415.00 | | | 415.00 |