| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 014.00 | 7 072.00 | 58 942.00 | 66 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 514.00 | 612 028.00 | 81 486.00 | 693 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 793.00 | 620 557.00 | 169 236.00 | 789 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 766.00 | | 316 766.00 | 316 766.00 |
BZ Autres créances | 54 603.00 | | 54 603.00 | 54 603.00 |
CF Disponibilités | 222 515.00 | | 222 515.00 | 222 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 850.00 | | 72 850.00 | 72 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 734.00 | | 666 734.00 | 666 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 527.00 | 620 557.00 | 835 970.00 | 1 456 527.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 589 568.00 | | | 589 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 838.00 | | | -49 838.00 |
DL TOTAL (I) | 589 230.00 | | | 589 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 080.00 | | | 108 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 305.00 | | | 91 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 740.00 | | | 246 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 970.00 | | | 835 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 740.00 | | | 246 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 637.00 | 1 258 111.00 | 1 338 747.00 | 80 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 637.00 | 1 258 111.00 | 1 338 747.00 | 80 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 308.00 | |
GE Autres charges | | | 9 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 879.00 | | | 53 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 736.00 | | | 1 392 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 575.00 | | | 1 442 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 838.00 | | | -49 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 036.00 | | 66 537.00 | 724 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 789 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 759 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 771.00 | | 66 537.00 | 693 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 841.00 | 34 308.00 | 592.00 | 586 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 385.00 | 34 308.00 | 592.00 | 585 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 080.00 | 108 080.00 | | 108 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
UX Autres créances clients | 316 766.00 | 316 766.00 | | 316 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
VI Groupe et associés | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
VP Divers | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 850.00 | 72 850.00 | | 72 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 032.00 | 444 219.00 | 27 813.00 | 472 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 740.00 | 246 740.00 | | 246 740.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
ST Autres comptes | 733 448.00 | | | 733 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 932.00 | | | 104 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 312.00 | | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 291.00 | | | 125 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 901.00 | | | 845 901.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |