| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 922.00 | 270 977.00 | 36 944.00 | 307 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 424.00 | 328 550.00 | 56 874.00 | 385 424.00 |
BT Marchandises | 234 398.00 | | 234 398.00 | 234 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 049.00 | | 100 049.00 | 100 049.00 |
CF Disponibilités | 46 723.00 | | 46 723.00 | 46 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 563.00 | | 383 563.00 | 383 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 987.00 | 328 550.00 | 440 437.00 | 768 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 902.00 | 209 442.00 | | 251 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 290.00 | 92 460.00 | | 65 290.00 |
DL TOTAL (I) | 361 192.00 | 345 902.00 | | 361 192.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 703.00 | 4 513.00 | | 21 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 680.00 | 51 953.00 | | 18 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 233.00 | 62 785.00 | | 35 233.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | 3 361.00 | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 745.00 | 122 611.00 | | 76 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 437.00 | 471 013.00 | | 440 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 704.00 | | 788 704.00 | 788 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 704.00 | | 788 704.00 | 788 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 148.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 502.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | 3 559.00 | | 1 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 576.00 | 28 490.00 | | 17 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 092.00 | 899 081.00 | | 797 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 801.00 | 806 621.00 | | 731 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 290.00 | 92 460.00 | | 65 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 960.00 | | 38 769.00 | 346 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 19 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 385 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 153.00 | | 38 769.00 | 269 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 402.00 | 13 148.00 | | 315 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 829.00 | 13 148.00 | | 257 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 703.00 | 15 408.00 | 6 295.00 | 21 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 322.00 | 2 392.00 | 19 930.00 | 22 322.00 |
VW T.V.A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 745.00 | 70 450.00 | 6 295.00 | 76 745.00 |