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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 413.00 | 34 604.00 | 10 809.00 | 45 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 814.00 | 39 604.00 | 742 210.00 | 781 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
BZ Autres créances | 425 696.00 | | 425 696.00 | 425 696.00 |
CF Disponibilités | 74 977.00 | | 74 977.00 | 74 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 637.00 | | 519 637.00 | 519 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 451.00 | 39 604.00 | 1 261 847.00 | 1 301 451.00 |
CU Autres participations | 699 580.00 | | 699 580.00 | 699 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 544 657.00 | 556 735.00 | | 544 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 238.00 | -12 078.00 | | -5 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 419.00 | 1 094 657.00 | | 1 089 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 960.00 | 19 727.00 | | 10 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 844.00 | 62 098.00 | | 24 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 120.00 | | 3 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 977.00 | 82 213.00 | | 132 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 429.00 | 167 157.00 | | 172 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 847.00 | 1 261 814.00 | | 1 261 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 429.00 | 156 197.00 | | 172 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 404 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 404 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -135.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 067.00 | 449 309.00 | | 439 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 305.00 | 461 387.00 | | 444 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 238.00 | -12 078.00 | | -5 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 922.00 | | | 781 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 731 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 781 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 509.00 | | | 731 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 114.00 | 8 490.00 | | 31 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 114.00 | 8 490.00 | | 31 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 262.00 | 121 262.00 | | 121 262.00 |
UX Autres créances clients | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VC Groupe et associés | 425 151.00 | 425 151.00 | | 425 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VI Groupe et associés | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 660.00 | 443 660.00 | | 443 660.00 |
VW T.V.A. | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 429.00 | 172 429.00 | | 172 429.00 |