| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 502.00 | 293 080.00 | 116 422.00 | 409 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 223.00 | | 67 223.00 | 67 223.00 |
AP Constructions | 204 677.00 | 136 768.00 | 67 908.00 | 204 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159 091.00 | 1 505 948.00 | 653 142.00 | 2 159 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 334.00 | 297 415.00 | 61 919.00 | 359 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 035.00 | 2 288 212.00 | 1 003 822.00 | 3 292 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785 299.00 | | 785 299.00 | 785 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 240.00 | 27 183.00 | 1 777 056.00 | 1 804 240.00 |
BZ Autres créances | 1 959 594.00 | 35 000.00 | 1 924 594.00 | 1 959 594.00 |
CF Disponibilités | 175 751.00 | | 175 751.00 | 175 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 769 183.00 | 62 183.00 | 4 706 999.00 | 4 769 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 061 218.00 | 2 350 396.00 | 5 710 822.00 | 8 061 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 551 900.00 | | | 1 551 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
DG Autres réserves | 221 734.00 | | | 221 734.00 |
DH Report à nouveau | 71 765.00 | | | 71 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737 175.00 | | | -737 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 134.00 | | | 1 194 134.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 743 509.00 | | | 743 509.00 |
DO TOTAL (II) | 743 509.00 | | | 743 509.00 |
DP Provisions pour risques | 624 959.00 | | | 624 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 649 715.00 | | | 649 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 225.00 | | | 67 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 204.00 | | | 886 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 529.00 | | | 534 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 916.00 | | | 652 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 013.00 | | | 172 013.00 |
EA Autres dettes | 518 427.00 | | | 518 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 147.00 | | | 292 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 464.00 | | | 3 123 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 710 822.00 | | | 5 710 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 123 464.00 | | | 3 123 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 551.00 | 1 875 724.00 | 3 102 275.00 | 1 226 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 551.00 | 1 875 724.00 | 3 102 275.00 | 1 226 551.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 481 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 219 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 327.00 | |
GE Autres charges | | | 4 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 221 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 001 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 004 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 565 826.00 | | | 565 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 342.00 | | | -33 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300 788.00 | | | -300 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 385.00 | | | 4 221 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 958 561.00 | | | 4 958 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -737 175.00 | | | -737 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 672.00 | | 540 834.00 | 2 757 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 108.00 | 92 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 362.00 | 1 108.00 | 3 292 035.00 | 5 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 362.00 | | 2 723 102.00 | 5 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 456.00 | | 92 269.00 | 384 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 270.00 | | 448 194.00 | 2 280 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 945.00 | | 369.00 | 92 945.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 393.00 | 359 819.00 | | 1 873 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 391.00 | 87 689.00 | | 205 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 001.00 | 272 130.00 | | 1 668 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 671 549.00 | 34 533.00 | 56 367.00 | 671 549.00 |
6T Sur comptes clients | 58 273.00 | | 31 089.00 | 58 273.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 273.00 | | 31 089.00 | 148 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 822.00 | 34 533.00 | 87 456.00 | 819 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 327.00 | 53 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 206.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 529.00 | 534 529.00 | | 534 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 702.00 | 307 702.00 | | 307 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 208.00 | 246 208.00 | | 246 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 013.00 | 172 013.00 | | 172 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 427.00 | 518 427.00 | | 518 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 147.00 | 292 147.00 | | 292 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 742 629.00 | 1 742 629.00 | | 1 742 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 610.00 | 61 610.00 | | 61 610.00 |
VB T. V. A. | 78 560.00 | 78 560.00 | | 78 560.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 225.00 | 67 225.00 | | 67 225.00 |
VI Groupe et associés | 886 204.00 | 886 204.00 | | 886 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 469.00 | | | 152 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 427 929.00 | 1 427 929.00 | | 1 427 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 175.00 | 410 175.00 | | 410 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 810 591.00 | 3 773 385.00 | 37 206.00 | 3 810 591.00 |
VW T.V.A. | 68 629.00 | 68 629.00 | | 68 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 464.00 | 3 123 464.00 | | 3 123 464.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 353.00 | | | 85 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 369.00 | | | 122 369.00 |
ST Autres comptes | 479 742.00 | | | 479 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 051.00 | | | 195 051.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
YT Sous‐traitance | 483 775.00 | | | 483 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 147.00 | | | 106 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 235.00 | | | 357 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 684.00 | | | 280 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 328 708.00 | | | 1 328 708.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |