| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 310.00 | 3 000.00 | 4 310.00 | 7 310.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 069.00 | 27 885.00 | 3 183.00 | 31 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 378.00 | 16 931.00 | 447.00 | 17 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 958.00 | 47 817.00 | 98 141.00 | 145 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BZ Autres créances | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CF Disponibilités | 40 797.00 | | 40 797.00 | 40 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 352.00 | | 48 352.00 | 48 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 311.00 | 47 817.00 | 146 493.00 | 194 311.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 526.00 | 95 313.00 | | 102 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 152.00 | 7 212.00 | | 18 152.00 |
DL TOTAL (I) | 129 478.00 | 111 326.00 | | 129 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 439.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 1 760.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 2 196.00 | | 3 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 196.00 | 7 935.00 | | 12 196.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 1 289.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 014.00 | 18 621.00 | | 17 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 493.00 | 129 948.00 | | 146 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 014.00 | 18 621.00 | | 17 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 149 180.00 | | 149 180.00 | 149 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 180.00 | | 149 180.00 | 149 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | 68 156.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 681.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -681.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 641.00 | 131 298.00 | | 150 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 488.00 | 124 085.00 | | 132 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 152.00 | 7 212.00 | | 18 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 710.00 | | 2 399.00 | 155 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 150.00 | 145 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 150.00 | 48 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 199.00 | | 2 399.00 | 58 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 998.00 | 1 970.00 | 12 150.00 | 57 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 998.00 | 1 970.00 | 12 150.00 | 54 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VP Divers | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VW T.V.A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |