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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 93 400.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 108 300.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 478.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 114 141.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 564.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 350 699.00 | |
CF Disponibilités | | | 200 357.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 816.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 694 055.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 802 355.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 105.00 | 10 000.00 | | 14 105.00 |
DG Autres réserves | 277 656.00 | 219 660.00 | | 277 656.00 |
DH Report à nouveau | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 069.00 | 82 101.00 | | 87 069.00 |
DL TOTAL (I) | 626 023.00 | 558 954.00 | | 626 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 287.00 | 12 593.00 | | 8 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 387.00 | 33 544.00 | | 110 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 912.00 | 22 832.00 | | 18 912.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 332.00 | 69 048.00 | | 176 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 355.00 | 628 003.00 | | 802 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 819.00 | | 20 259.00 | 99 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 419.00 | | 20 259.00 | 6 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 726.00 | 7 053.00 | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 726.00 | 7 053.00 | | 4 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 387.00 | 110 387.00 | | 110 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 114 141.00 | 114 141.00 | | 114 141.00 |
VB T. V. A. | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 538.00 | 4 972.00 | 10 566.00 | 15 538.00 |
VI Groupe et associés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 521.00 | 129 521.00 | | 129 521.00 |
VW T.V.A. | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 125.00 | 142 559.00 | 10 566.00 | 153 125.00 |