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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 485.00 | | 64 485.00 | 64 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 619.00 | 7 774.00 | 1 845.00 | 9 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 807.00 | 91 188.00 | 37 619.00 | 128 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 411.00 | 98 962.00 | 111 449.00 | 210 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 010.00 | 33 108.00 | 163 901.00 | 197 010.00 |
BZ Autres créances | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 021.00 | | 226 021.00 | 226 021.00 |
CF Disponibilités | 286 885.00 | | 286 885.00 | 286 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 923.00 | 33 108.00 | 679 815.00 | 712 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 334.00 | 132 070.00 | 791 263.00 | 923 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 000.00 | 150 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 737.00 | 123 648.00 | | 6 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 743.00 | 62 089.00 | | 71 743.00 |
DL TOTAL (I) | 323 480.00 | 500 737.00 | | 323 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 964.00 | 39 896.00 | | 219 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 462.00 | 18 629.00 | | 17 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 157.00 | 206 993.00 | | 229 157.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 14.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 783.00 | 265 533.00 | | 467 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 263.00 | 766 270.00 | | 791 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 964.00 | | | 219 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 119.00 | | 11 114.00 | 204 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 823.00 | 210 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 823.00 | 128 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 104.00 | | | 74 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 515.00 | | 11 114.00 | 122 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 070.00 | 16 508.00 | 4 616.00 | 87 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 006.00 | 1 768.00 | | 6 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 064.00 | 14 740.00 | 4 616.00 | 81 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 412.00 | 9 923.00 | 48 227.00 | 71 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 412.00 | 9 923.00 | 48 227.00 | 71 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 412.00 | 9 923.00 | 48 227.00 | 71 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 923.00 | 48 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 831.00 | 108 831.00 | | 108 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 197 010.00 | 197 010.00 | | 197 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VI Groupe et associés | 219 964.00 | 219 964.00 | | 219 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 517.00 | 200 017.00 | 7 500.00 | 207 517.00 |
VW T.V.A. | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 783.00 | 467 783.00 | | 467 783.00 |