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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 725.00 | 40 289.00 | 39 436.00 | 79 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 265.00 | 36 345.00 | 3 920.00 | 40 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 900.00 | 76 634.00 | 64 265.00 | 140 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
BN En cours de production de biens | 76 186.00 | | 76 186.00 | 76 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 518.00 | | 131 518.00 | 131 518.00 |
BZ Autres créances | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CF Disponibilités | 54 708.00 | | 54 708.00 | 54 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 001.00 | | 248 001.00 | 248 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 901.00 | 76 634.00 | 312 266.00 | 388 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 628.00 | | | -16 628.00 |
DL TOTAL (I) | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 346.00 | | | 83 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 667.00 | | | 79 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 279.00 | | | 60 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 144.00 | | | 262 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 266.00 | | | 312 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 889.00 | | | 199 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 654.00 | | 567 654.00 | 567 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 654.00 | | 567 654.00 | 567 654.00 |
FM Production stockée | | | 75 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 603.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 545.00 | | | 671 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 174.00 | | | 688 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 628.00 | | | -16 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 954.00 | | 22 473.00 | 118 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528.00 | 140 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528.00 | 119 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 954.00 | | 1 565.00 | 118 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 908.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 121.00 | 13 603.00 | 89.00 | 63 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 121.00 | 13 603.00 | 89.00 | 63 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 667.00 | 79 667.00 | | 79 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
UX Autres créances clients | 120 888.00 | 120 888.00 | | 120 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VB T. V. A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 883.00 | | | 55 883.00 |
VI Groupe et associés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 004.00 | | | -10 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 249.00 | 147 340.00 | 20 908.00 | 168 249.00 |
VW T.V.A. | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 773.00 | 199 889.00 | | 255 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
ST Autres comptes | 99 651.00 | | | 99 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
YT Sous‐traitance | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 045.00 | | | 105 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 601.00 | | | 89 601.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 150.00 | | | 185 150.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |