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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 664.00 | 52 801.00 | 24 863.00 | 77 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 145.00 | 20 836.00 | 5 309.00 | 26 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 798.00 | 74 627.00 | 30 172.00 | 104 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
BN En cours de production de biens | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 728.00 | | 36 728.00 | 36 728.00 |
BZ Autres créances | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 626.00 | | 106 626.00 | 106 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 424.00 | 74 627.00 | 136 798.00 | 211 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774.00 | | | 774.00 |
DL TOTAL (I) | 60 434.00 | | | 60 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 364.00 | | | 76 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 798.00 | | | 136 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 085.00 | | 501 085.00 | 501 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 085.00 | | 501 085.00 | 501 085.00 |
FM Production stockée | | | 18 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 360.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 892.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | | | -601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 127.00 | | | 530 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 353.00 | | | 529 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774.00 | | | 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 671.00 | | 26 127.00 | 78 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 681.00 | | 26 127.00 | 77 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 267.00 | 13 360.00 | | 61 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 277.00 | 13 360.00 | | 60 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
UX Autres créances clients | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 569.00 | 8 903.00 | 16 666.00 | 25 569.00 |
VI Groupe et associés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
VW T.V.A. | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 164.00 | 56 498.00 | 16 666.00 | 73 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
ST Autres comptes | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
YT Sous‐traitance | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 746.00 | | | 84 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 241.00 | | | 53 241.00 |
ZE Dividendes | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 103.00 | | | 88 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |