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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 273.00 | 219.00 | 1 054.00 | 1 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 026.00 | 35 972.00 | 1 054.00 | 37 026.00 |
060 Stock marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
072 Créances – Autres | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
110 Total général Actif | 66 481.00 | 35 972.00 | 30 509.00 | 66 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -104 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 273.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 730.00 | 174.00 | | 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 755.00 | 48 121.00 | | 42 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 501.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 486.00 | 58 796.00 | | 43 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 142.00 | 31.00 | | 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 352.00 | 496.00 | | 352.00 |
242 Autres charges externes. | 41 889.00 | 78 226.00 | | 41 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 253.00 | | 75.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 273.00 | | |
252 Charges sociales | 1 629.00 | 3 044.00 | | 1 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 755.00 | 2 152.00 | | 755.00 |
262 Autres charges | 318.00 | 17.00 | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 160.00 | 91 493.00 | | 45 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 674.00 | -32 698.00 | | -1 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | 1 017.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 999.00 | 4 187.00 | | 7 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 649.00 | -35 868.00 | | -9 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 452.00 | | | 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 041.00 | | | 7 041.00 |