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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 701.00 | 2 154.00 | 547.00 | 2 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 196.00 | | 123 196.00 | 123 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 261.00 | 3 516.00 | 123 743.00 | 127 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 112 347.00 | | 112 347.00 | 112 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 571.00 | | 119 571.00 | 119 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 832.00 | 3 518.00 | 243 314.00 | 246 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 883.00 | 57 960.00 | | 60 883.00 |
DH Report à nouveau | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 786.00 | 27 923.00 | | 92 786.00 |
DL TOTAL (I) | 173 706.00 | 105 920.00 | | 173 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 920.00 | 52 574.00 | | 41 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 688.00 | 25 104.00 | | 27 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 606.00 | 89 760.00 | | 69 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 314.00 | 195 680.00 | | 243 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 218 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | 4 928.00 | | 5 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 467.00 | 213 756.00 | | 284 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 681.00 | 185 834.00 | | 191 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 786.00 | 27 923.00 | | 92 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 098.00 | | 162.00 | 127 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538.00 | | 162.00 | 2 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 196.00 | | | 123 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 813.00 | 209.00 | 503.00 | 3 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449.00 | 209.00 | 503.00 | 2 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VW T.V.A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |