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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 486.00 | | 183 486.00 | 183 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 197.00 | 204.00 | 17 993.00 | 18 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 583.00 | 1 196.00 | 2 386.00 | 3 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 092.00 | 1 400.00 | 214 692.00 | 216 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 617.00 | | 57 617.00 | 57 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 277.00 | 2 850.00 | 159 427.00 | 162 277.00 |
BZ Autres créances | 51 783.00 | | 51 783.00 | 51 783.00 |
CF Disponibilités | 361 591.00 | | 361 591.00 | 361 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 880.00 | 2 850.00 | 634 030.00 | 636 880.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 168.00 | 4 250.00 | 848 917.00 | 853 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DH Report à nouveau | 461 919.00 | 401 720.00 | | 461 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 482.00 | 60 200.00 | | -5 482.00 |
DL TOTAL (I) | 607 138.00 | 612 619.00 | | 607 138.00 |
DP Provisions pour risques | 195.00 | 76.00 | | 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 195.00 | 76.00 | | 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 384.00 | | 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 862.00 | 37 079.00 | | 35 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 900.00 | 121 182.00 | | 110 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 217.00 | 18 260.00 | | 41 217.00 |
EA Autres dettes | 52 922.00 | 60 665.00 | | 52 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 403.00 | 237 796.00 | | 241 403.00 |
ED (V) | 182.00 | 1 567.00 | | 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 917.00 | 852 059.00 | | 848 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 403.00 | 237 796.00 | | 241 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 225.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 701.00 | 287 340.00 | 368 041.00 | 80 701.00 |
FD Production vendue biens | 19 150.00 | 47 433.00 | 66 583.00 | 19 150.00 |
FG Production vendue services | 62 015.00 | 10 810.00 | 72 825.00 | 62 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 866.00 | 345 584.00 | 507 450.00 | 161 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 47 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 854.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 443.00 | -28 631.00 | | -32 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 895.00 | 785 377.00 | | 566 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 377.00 | 725 177.00 | | 572 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 482.00 | 60 200.00 | | -5 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 481.00 | | 20 854.00 | 204 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 243.00 | 216 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 243.00 | 32 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 486.00 | | | 183 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 995.00 | | 20 854.00 | 20 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 142.00 | 501.00 | 9 243.00 | 10 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 142.00 | 501.00 | 9 243.00 | 10 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76.00 | 195.00 | 76.00 | 76.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 76.00 | 3 045.00 | 76.00 | 76.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 045.00 | 76.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 900.00 | 110 900.00 | | 110 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
UX Autres créances clients | 159 277.00 | 159 277.00 | | 159 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VI Groupe et associés | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 672.00 | 217 672.00 | | 217 672.00 |
VW T.V.A. | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 541.00 | 205 541.00 | | 205 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 367.00 | 2 226.00 | | 2 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 227.00 | 17 561.00 | | 33 227.00 |
ST Autres comptes | 106 217.00 | 132 787.00 | | 106 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 059.00 | 6 507.00 | | 15 059.00 |
YT Sous‐traitance | 3 828.00 | 6 028.00 | | 3 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 135.00 | 2 144.00 | | 2 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 502.00 | 4 370.00 | | 4 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 140.00 | 10 348.00 | | 28 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 804.00 | 40 137.00 | | 49 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 531.00 | 182 084.00 | | 177 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |