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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 401.00 | 56 713.00 | 689.00 | 57 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 419.00 | 61 300.00 | 382 119.00 | 443 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 231.00 | | 202 231.00 | 202 231.00 |
BZ Autres créances | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CF Disponibilités | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 484.00 | | 294 484.00 | 294 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 904.00 | 61 300.00 | 676 604.00 | 737 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 194 836.00 | 135 836.00 | | 194 836.00 |
DH Report à nouveau | 124.00 | | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 611.00 | 59 124.00 | | 6 611.00 |
DL TOTAL (I) | 205 971.00 | 199 360.00 | | 205 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 171.00 | 75 000.00 | | 75 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 374.00 | 197 196.00 | | 162 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 949.00 | 29 070.00 | | 34 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 153.00 | 219 927.00 | | 195 153.00 |
EA Autres dettes | 2 986.00 | 893.00 | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 633.00 | 522 087.00 | | 470 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 604.00 | 721 447.00 | | 676 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 894.00 | 522 087.00 | | 403 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 949.00 | | 80.00 | 443 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 443 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 61 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 980.00 | | | 379 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 539.00 | | 80.00 | 61 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 657.00 | 1 076.00 | 433.00 | 60 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 677.00 | 1 076.00 | 433.00 | 59 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 153.00 | 195 153.00 | | 195 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 360.00 | 165 360.00 | | 165 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
UX Autres créances clients | 202 231.00 | 202 231.00 | | 202 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 063.00 | 8 324.00 | 66 739.00 | 75 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 935.00 | 220 504.00 | 2 431.00 | 222 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 633.00 | 403 894.00 | 66 739.00 | 470 633.00 |