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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 274 114.00 | | 274 114.00 | 274 114.00 |
AP Constructions | 435 642.00 | 216 603.00 | 219 039.00 | 435 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 033.00 | 155 942.00 | 93 092.00 | 249 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 820.00 | 372 544.00 | 586 276.00 | 958 820.00 |
BZ Autres créances | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 163 771.00 | 13 302.00 | 2 150 470.00 | 2 163 771.00 |
CF Disponibilités | 574 526.00 | | 574 526.00 | 574 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 675.00 | 13 302.00 | 2 731 373.00 | 2 744 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 494.00 | 385 846.00 | 3 317 649.00 | 3 703 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 661 100.00 | | | 3 661 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 445.00 | | | 58 445.00 |
DH Report à nouveau | -444 581.00 | | | -444 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 687.00 | | | -108 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 278.00 | | | 3 166 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 814.00 | | | 70 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
EA Autres dettes | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 370.00 | | | 151 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 649.00 | | | 3 317 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 557.00 | | | 80 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 570.00 | |
GE Autres charges | | | 34 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 373.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 277 488.00 | | | 1 277 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277 488.00 | | | 1 277 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070 505.00 | | | 1 070 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 519.00 | | | 1 074 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 968.00 | | | 202 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 072.00 | | | 1 384 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 759.00 | | | 1 492 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 687.00 | | | -108 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 217.00 | | 266 434.00 | 2 847 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 154 832.00 | 958 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 154 832.00 | 958 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847 187.00 | | 266 434.00 | 2 847 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 842.00 | 13 302.00 | 58 842.00 | 58 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 842.00 | 13 302.00 | 58 842.00 | 58 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 842.00 | 13 302.00 | 58 842.00 | 58 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 70 814.00 | | 70 814.00 | 70 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 408.00 | 6 378.00 | 30.00 | 6 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 370.00 | 80 557.00 | 70 814.00 | 151 370.00 |