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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 276.00 | 125 800.00 | 26 476.00 | 152 276.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 241.00 | 125 800.00 | 38 441.00 | 164 241.00 |
060 Stock marchandises | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
072 Créances – Autres | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
084 Disponibilités | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
110 Total général Actif | 190 510.00 | 125 800.00 | 64 710.00 | 190 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -178 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -161 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 953.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 208 815.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 570.00 | | | 213 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 5 271.00 | 7 397.00 | | 5 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 842.00 | 216 212.00 | | 232 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 164.00 | 62 016.00 | | 15 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 302.00 | -2 545.00 | | 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 744.00 | 4 077.00 | | 55 744.00 |
242 Autres charges externes. | 62 218.00 | 57 473.00 | | 62 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 513.00 | 3 837.00 | | 4 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 432.00 | 49 401.00 | | 66 432.00 |
252 Charges sociales | 12 462.00 | 13 237.00 | | 12 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 190.00 | 4 359.00 | | 6 190.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 026.00 | 191 856.00 | | 223 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 815.00 | 24 356.00 | | 9 815.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 170.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 723.00 | 24 185.00 | | 9 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 651.00 | | | 14 651.00 |