| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 228.00 | 23 338.00 | 5 890.00 | 29 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 794.00 | 143 323.00 | 53 471.00 | 196 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 882.00 | 166 991.00 | 69 891.00 | 236 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 085 730.00 | 164 650.00 | 2 921 080.00 | 3 085 730.00 |
BZ Autres créances | 218 194.00 | | 218 194.00 | 218 194.00 |
CF Disponibilités | 2 140 276.00 | | 2 140 276.00 | 2 140 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 478 817.00 | 164 650.00 | 5 314 167.00 | 5 478 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 715 699.00 | 331 641.00 | 5 384 058.00 | 5 715 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 417 546.00 | 1 417 546.00 | | 1 417 546.00 |
DH Report à nouveau | 732 295.00 | 644 485.00 | | 732 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 360.00 | 87 810.00 | | 153 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 001.00 | 2 158 641.00 | | 2 312 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 677.00 | 144 989.00 | | 630 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 132.00 | 219 088.00 | | 279 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 964.00 | 532 365.00 | | 1 130 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 956.00 | 473 620.00 | | 681 956.00 |
EA Autres dettes | 349 329.00 | 116 958.00 | | 349 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 072 057.00 | 1 487 021.00 | | 3 072 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 058.00 | 3 645 661.00 | | 5 384 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 758.00 | 6 666.00 | 9 433.00 | 169 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | 1 028.00 | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 400.00 | 6 666.00 | 8 405.00 | 168 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 612.00 | 126 401.00 | 17 364.00 | 55 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 612.00 | 126 401.00 | 17 364.00 | 55 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 612.00 | 126 401.00 | 17 364.00 | 55 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 132.00 | 129 132.00 | 150 000.00 | 279 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 964.00 | 1 130 964.00 | | 1 130 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 956.00 | 681 956.00 | | 681 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 329.00 | 349 329.00 | | 349 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 676.00 | 126 968.00 | 503 708.00 | 630 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316 791.00 | 3 103 998.00 | 217 793.00 | 3 316 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 321.00 | 3 103 998.00 | 223 323.00 | 3 327 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 072 057.00 | 2 418 349.00 | 653 708.00 | 3 072 057.00 |