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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 689.00 | 5 527.00 | 162.00 | 5 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 313.00 | 45 538.00 | 6 776.00 | 52 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 722.00 | 232 541.00 | 117 181.00 | 349 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 824.00 | 283 606.00 | 1 903 218.00 | 2 186 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 281 476.00 | | 281 476.00 | 281 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 556.00 | | 62 556.00 | 62 556.00 |
BZ Autres créances | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CF Disponibilités | 471 502.00 | | 471 502.00 | 471 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 053.00 | | 823 053.00 | 823 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 876.00 | 283 606.00 | 2 726 270.00 | 3 009 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 536 729.00 | 1 530 830.00 | | 1 536 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 425.00 | 178 399.00 | | 183 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 154.00 | 1 962 229.00 | | 1 973 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 578.00 | 141 428.00 | | 123 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 886.00 | 307 156.00 | | 398 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 927.00 | 138 095.00 | | 163 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 724.00 | 67 496.00 | | 66 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 116.00 | 654 175.00 | | 753 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 270.00 | 2 616 404.00 | | 2 726 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 743.00 | 36 863.00 | | 246 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602.00 | 925.00 | | 4 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 141.00 | 35 938.00 | | 242 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 927.00 | 163 927.00 | | 163 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 886.00 | 398 886.00 | | 398 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 578.00 | 18 026.00 | 55 150.00 | 123 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 074.00 | 77 074.00 | | 77 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 116.00 | 647 564.00 | 55 150.00 | 753 116.00 |