| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 431.00 | 51 209.00 | 222.00 | 51 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 771.00 | | 219 771.00 | 219 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 675.00 | 192 343.00 | 187 333.00 | 379 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 221.00 | | 97 221.00 | 97 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 548.00 | 243 551.00 | 3 041 997.00 | 3 285 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 080 655.00 | 139 011.00 | 4 941 645.00 | 5 080 655.00 |
BZ Autres créances | 747 385.00 | | 747 385.00 | 747 385.00 |
CF Disponibilités | 141 853.00 | | 141 853.00 | 141 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 107 993.00 | 139 011.00 | 5 968 983.00 | 6 107 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 393 541.00 | 382 562.00 | 9 010 979.00 | 9 393 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 774.00 | | | 83 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 857.00 | | | 172 857.00 |
CU Autres participations | 2 537 450.00 | | 2 537 450.00 | 2 537 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 221 822.00 | 221 822.00 | | 221 822.00 |
DH Report à nouveau | 1 176 049.00 | 1 064 640.00 | | 1 176 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 124.00 | 111 409.00 | | 20 124.00 |
DK Provisions réglementées | 8 708.00 | 4 977.00 | | 8 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 702.00 | 1 512 847.00 | | 1 536 702.00 |
DP Provisions pour risques | 36 290.00 | 21 070.00 | | 36 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 290.00 | 21 070.00 | | 36 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 911.00 | 1 147 935.00 | | 1 016 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 282.00 | | | 1 787 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 430.00 | 3 424 015.00 | | 2 979 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554 856.00 | 1 353 761.00 | | 1 554 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
EA Autres dettes | 13 055.00 | 57 307.00 | | 13 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 500.00 | 81 150.00 | | 42 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 437 988.00 | 6 070 661.00 | | 7 437 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 010 979.00 | 7 604 578.00 | | 9 010 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 862.00 | 131 917.00 | | 179 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 787 282.00 | | | 1 787 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -31 759.00 | | -31 759.00 | -31 759.00 |
FG Production vendue services | 9 862 766.00 | 90 210.00 | 9 952 976.00 | 9 862 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 831 007.00 | 90 210.00 | 9 921 217.00 | 9 831 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 994 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 116 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 377 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 874 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 521.00 | 38 232.00 | | 148 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 541.00 | 6 642.00 | | 25 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 070.00 | 13 103.00 | | 9 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 132.00 | 57 977.00 | | 183 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 600.00 | 103 475.00 | | 154 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 021.00 | 24 288.00 | | 28 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 621.00 | 127 764.00 | | 182 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512.00 | -69 786.00 | | 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 251.00 | 30 371.00 | | 26 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 177 503.00 | 10 958 539.00 | | 10 177 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 157 379.00 | 10 847 131.00 | | 10 157 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 124.00 | 111 409.00 | | 20 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 154.00 | | 913 394.00 | 2 372 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 634 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 285 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 431.00 | | 219 771.00 | 51 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 499.00 | | 80 176.00 | 299 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021 224.00 | | 613 447.00 | 2 021 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 900.00 | 68 652.00 | | 174 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 383.00 | 2 826.00 | | 48 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 517.00 | 65 826.00 | | 126 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 977.00 | 3 731.00 | | 4 977.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 070.00 | 24 290.00 | 9 070.00 | 21 070.00 |
6T Sur comptes clients | 164 810.00 | | 25 800.00 | 164 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 810.00 | | 25 800.00 | 164 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 857.00 | 28 021.00 | 34 870.00 | 190 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 021.00 | 9 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 430.00 | 2 979 430.00 | | 2 979 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 903.00 | 356 903.00 | | 356 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 135.00 | 212 135.00 | | 212 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 221.00 | | 97 221.00 | 97 221.00 |
UX Autres créances clients | 4 907 798.00 | 4 907 798.00 | | 4 907 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 857.00 | | 172 857.00 | 172 857.00 |
VB T. V. A. | 358 860.00 | 358 860.00 | | 358 860.00 |
VC Groupe et associés | 49 682.00 | 49 682.00 | | 49 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 862.00 | 179 862.00 | | 179 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 049.00 | 183 622.00 | 653 427.00 | 837 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 327 282.00 | 1 327 282.00 | | 1 327 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 792.00 | | | 178 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 632.00 | 332 632.00 | | 332 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 973 361.00 | 5 703 283.00 | 270 078.00 | 5 973 361.00 |
VW T.V.A. | 966 904.00 | 966 904.00 | | 966 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 437 988.00 | 6 784 561.00 | 653 427.00 | 7 437 988.00 |