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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 192 627.00 | 138 518.00 | 54 108.00 | 192 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 856.00 | 230 364.00 | 31 492.00 | 261 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 361.00 | 376 745.00 | 85 616.00 | 462 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 068.00 | | 123 068.00 | 123 068.00 |
BZ Autres créances | 42 015.00 | | 42 015.00 | 42 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 862.00 | | 50 862.00 | 50 862.00 |
CF Disponibilités | 770 826.00 | | 770 826.00 | 770 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 845.00 | | 988 845.00 | 988 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 206.00 | 376 745.00 | 1 074 461.00 | 1 451 206.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 827 101.00 | | | 827 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 940.00 | | | 117 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 042.00 | | | 1 000 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
EA Autres dettes | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 419.00 | | | 74 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 461.00 | | | 1 074 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 419.00 | | | 74 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 698.00 | | 58 663.00 | 403 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 683.00 | | 58 663.00 | 403 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 107.00 | 17 637.00 | | 359 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 107.00 | 17 637.00 | | 359 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UX Autres créances clients | 123 068.00 | 123 068.00 | | 123 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 156.00 | 167 156.00 | | 167 156.00 |
VW T.V.A. | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 419.00 | 74 419.00 | | 74 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
ST Autres comptes | 51 139.00 | | | 51 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 767.00 | | | 277 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 984.00 | | | 56 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 282.00 | | | 146 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 559.00 | | | 76 559.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 931.00 | | | 428 931.00 |