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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 944.00 | 19 410.00 | 1 533.00 | 20 944.00 |
AN Terrains | 15 140.00 | 1 935.00 | 13 205.00 | 15 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 815.00 | 91 751.00 | 35 064.00 | 126 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 009.00 | 102 590.00 | 162 419.00 | 265 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 760.00 | 215 686.00 | 238 075.00 | 453 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 002.00 | | 117 002.00 | 117 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 661.00 | 6 079.00 | 1 188 582.00 | 1 194 661.00 |
BZ Autres créances | 526 333.00 | | 526 333.00 | 526 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 928.00 | 335.00 | 54 593.00 | 54 928.00 |
CF Disponibilités | 65 633.00 | | 65 633.00 | 65 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 084.00 | 6 414.00 | 1 987 670.00 | 1 994 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 844.00 | 222 099.00 | 2 225 745.00 | 2 447 844.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 314 487.00 | 253 698.00 | | 314 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 896.00 | 60 789.00 | | -20 896.00 |
DL TOTAL (I) | 337 591.00 | 358 487.00 | | 337 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 547.00 | 120 440.00 | | 264 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 771.00 | 96 352.00 | | 158 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 847.00 | 473 461.00 | | 861 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 865.00 | 472 855.00 | | 602 865.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 1 868.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 154.00 | 1 164 977.00 | | 1 888 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 745.00 | 1 523 464.00 | | 2 225 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 891.00 | 1 054 407.00 | | 1 668 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 772.00 | 96 548.00 | | 114 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 308 584.00 | | 3 308 584.00 | 3 308 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 584.00 | | 3 308 584.00 | 3 308 584.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 004.00 | |
GE Autres charges | | | 10 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 85 925.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7 100.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 819.00 | 8 202.00 | | 6 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | 13 268.00 | | 27 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 819.00 | 22 132.00 | | 33 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 819.00 | -8 852.00 | | -33 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 016.00 | 3 722 007.00 | | 3 526 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 912.00 | 3 661 218.00 | | 3 546 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 896.00 | 60 789.00 | | -20 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 373.00 | 52 325.00 | | 22 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 847.00 | 861 847.00 | | 861 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 717.00 | 75 717.00 | | 75 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 632.00 | 166 632.00 | | 166 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 905.00 | 1 187 905.00 | | 1 187 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VB T. V. A. | 225 529.00 | 225 529.00 | | 225 529.00 |
VC Groupe et associés | 143 269.00 | 143 269.00 | | 143 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 772.00 | 114 772.00 | | 114 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 775.00 | 89 283.00 | 59 472.00 | 149 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 063.00 | | | 133 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 096.00 | 141 096.00 | | 141 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 785.00 | 1 745 757.00 | 6 028.00 | 1 751 785.00 |
VW T.V.A. | 348 411.00 | 348 411.00 | | 348 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 383.00 | 1 668 891.00 | 59 472.00 | 1 729 383.00 |