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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 806.00 | 18 666.00 | 5 140.00 | 23 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 076.00 | 28 437.00 | 13 639.00 | 42 076.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 707.00 | 47 102.00 | 81 605.00 | 128 707.00 |
BT Marchandises | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BZ Autres créances | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
CF Disponibilités | 99 164.00 | | 99 164.00 | 99 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 743.00 | | 133 743.00 | 133 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 450.00 | 47 102.00 | 215 348.00 | 262 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
CU Autres participations | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 780.00 | 21 860.00 | | 21 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 156.00 | 26 145.00 | | 27 156.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 398.00 | 28 090.00 | | 43 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 556.00 | 32 639.00 | | 4 556.00 |
DL TOTAL (I) | 96 890.00 | 108 733.00 | | 96 890.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 074.00 | 10 099.00 | | 50 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 711.00 | 22 258.00 | | 19 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 634.00 | 13 286.00 | | 14 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 491.00 | 16 514.00 | | 22 491.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 458.00 | 62 317.00 | | 115 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 348.00 | 174 050.00 | | 215 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 458.00 | 55 928.00 | | 65 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 99.00 | | 74.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 040.00 | | 165 040.00 | 165 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 040.00 | | 165 040.00 | 165 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 607.00 | 5 028.00 | | 1 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | 500.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | 5 528.00 | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 803.00 | -4 103.00 | | -1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 182.00 | 253 276.00 | | 244 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 626.00 | 220 637.00 | | 239 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 556.00 | 32 639.00 | | 4 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 227.00 | | 24 064.00 | 112 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178.00 | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 584.00 | 128 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 406.00 | 75 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 766.00 | | 24 064.00 | 58 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 670.00 | 3 037.00 | 3 605.00 | 47 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 670.00 | 3 037.00 | 3 605.00 | 47 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 44 712.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
VW T.V.A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 458.00 | 65 458.00 | 44 712.00 | 115 458.00 |