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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 704.00 | 96 574.00 | 26 130.00 | 122 704.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 204.00 | 96 574.00 | 83 630.00 | 180 204.00 |
060 Stock marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
072 Créances – Autres | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
084 Disponibilités | 43 535.00 | | 43 535.00 | 43 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 404.00 | | 54 404.00 | 54 404.00 |
110 Total général Actif | 234 608.00 | 96 574.00 | 138 034.00 | 234 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 219.00 | | | 161 219.00 |
230 Autres produits | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 570.00 | | | 172 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 61 437.00 | | | 61 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | | | 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 997.00 | | | 71 997.00 |
252 Charges sociales | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
262 Autres charges | 411.00 | | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 682.00 | | | 189 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 112.00 | | | -17 112.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 324.00 | | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 613.00 | | | -17 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 204.00 | | | 180 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 826.00 | | | 4 826.00 |