| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 854.00 | 75 437.00 | 37 417.00 | 112 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 774.00 | 77 077.00 | 85 697.00 | 162 774.00 |
BT Marchandises | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 383.00 | 5 675.00 | 10 708.00 | 16 383.00 |
BZ Autres créances | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CF Disponibilités | 60 739.00 | | 60 739.00 | 60 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 326.00 | 5 675.00 | 118 651.00 | 124 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 100.00 | 82 752.00 | 204 348.00 | 287 100.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 127 375.00 | 131 027.00 | | 127 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 050.00 | 1 247.00 | | 24 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 260.00 | 6 390.00 | | 4 260.00 |
DL TOTAL (I) | 163 385.00 | 146 365.00 | | 163 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 213.00 | 103 696.00 | | 16 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 492.00 | 52 949.00 | | 16 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 259.00 | 40 327.00 | | 8 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 963.00 | 197 016.00 | | 40 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 348.00 | 343 381.00 | | 204 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 129.00 | | 1 088 129.00 | 1 088 129.00 |
FG Production vendue services | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 994.00 | | 1 089 994.00 | 1 089 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 797.00 | 2 130.00 | | 103 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 797.00 | 2 130.00 | | 103 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 416.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 000.00 | 1 416.00 | | 61 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 797.00 | 714.00 | | 42 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 143.00 | | 4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 797.00 | 1 436 776.00 | | 1 197 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 746.00 | 1 435 528.00 | | 1 173 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 050.00 | 1 247.00 | | 24 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 874.00 | | 16 000.00 | 224 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 100.00 | 162 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 000.00 | 48 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 100.00 | 114 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 130.00 | | | 109 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 594.00 | | 16 000.00 | 115 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 057.00 | 9 120.00 | 17 100.00 | 85 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 057.00 | 9 120.00 | 17 100.00 | 85 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 85 057.00 | 9 120.00 | 17 100.00 | 85 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 057.00 | 9 120.00 | 17 100.00 | 85 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 057.00 | 9 120.00 | 17 100.00 | 85 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |