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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 168.00 | 15 889.00 | 5 279.00 | 21 168.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 17 486.00 | 15 184.00 | 2 302.00 | 17 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 371.00 | 56 370.00 | 14 001.00 | 70 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 084.00 | 13 350.00 | 6 734.00 | 20 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 359.00 | 100 793.00 | 39 566.00 | 140 359.00 |
BT Marchandises | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BZ Autres créances | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CF Disponibilités | 40 091.00 | | 40 091.00 | 40 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 654.00 | | 75 654.00 | 75 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 012.00 | 100 793.00 | 115 220.00 | 216 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -243 340.00 | -244 758.00 | | -243 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 816.00 | 1 417.00 | | 4 816.00 |
DL TOTAL (I) | -230 902.00 | -235 718.00 | | -230 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 689.00 | 41 495.00 | | 3 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 355.00 | 6 855.00 | | 29 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -8 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 775.00 | 223 844.00 | | 220 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 302.00 | 308 676.00 | | 92 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 122.00 | 572 076.00 | | 346 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 220.00 | 336 358.00 | | 115 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 713.00 | | | 265 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 206.00 | | 554 206.00 | 554 206.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 206.00 | | 554 206.00 | 554 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 965.00 | |
GE Autres charges | | | 55 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 133.00 | | | 58 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 3 138.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 3 138.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 261.00 | -3 138.00 | | 22 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 981.00 | 589 704.00 | | 576 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 165.00 | 588 287.00 | | 572 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 816.00 | 1 417.00 | | 4 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 458.00 | | 4 901.00 | 135 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 039.00 | | 4 901.00 | 103 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 860.00 | 20 932.00 | 19 520.00 | 92 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 020.00 | 3 964.00 | 7 095.00 | 19 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 840.00 | 16 968.00 | 12 426.00 | 73 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 965.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 775.00 | 220 775.00 | | 220 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
VI Groupe et associés | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 431.00 | 9 302.00 | 13 130.00 | 22 431.00 |
VW T.V.A. | 59 433.00 | 59 433.00 | | 59 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 122.00 | 342 432.00 | 3 689.00 | 346 122.00 |