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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 181.00 | 27 122.00 | 79 059.00 | 106 181.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 14 519.00 | 3 767.00 | 10 752.00 | 14 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 697.00 | 67 889.00 | 17 808.00 | 85 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 639.00 | 23 835.00 | 16 804.00 | 40 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 036.00 | 122 613.00 | 125 423.00 | 248 036.00 |
BT Marchandises | 196 313.00 | | 196 313.00 | 196 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BZ Autres créances | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
CF Disponibilités | 193 009.00 | | 193 009.00 | 193 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 651.00 | | 430 651.00 | 430 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 687.00 | 122 613.00 | 556 074.00 | 678 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 440.00 | 262 358.00 | | 266 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 640.00 | 4 082.00 | | 14 640.00 |
DL TOTAL (I) | 289 880.00 | 275 240.00 | | 289 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 205.00 | 45 145.00 | | 35 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 941.00 | 80 231.00 | | 100 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 151.00 | 70 189.00 | | 84 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 897.00 | 27 437.00 | | 45 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 195.00 | 223 003.00 | | 266 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 074.00 | 498 243.00 | | 556 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 969.00 | 223 003.00 | | 240 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 748.00 | | 53 257.00 | 197 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 970.00 | | 248 036.00 | 2 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 970.00 | | 140 854.00 | 2 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 581.00 | | 43 600.00 | 63 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 167.00 | | 9 657.00 | 134 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 542.00 | 31 092.00 | 21.00 | 91 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 230.00 | 16 892.00 | | 10 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 313.00 | 14 200.00 | 21.00 | 81 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 151.00 | 84 151.00 | | 84 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VB T. V. A. | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 205.00 | 9 979.00 | 25 226.00 | 35 205.00 |
VI Groupe et associés | 100 941.00 | 100 941.00 | | 100 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
VW T.V.A. | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 195.00 | 240 969.00 | 25 226.00 | 266 195.00 |