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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 066.00 | 5 430.00 | 1 636.00 | 7 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 178.00 | 5 430.00 | 1 748.00 | 7 178.00 |
BT Marchandises | 2 715 068.00 | | 2 715 068.00 | 2 715 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 860 243.00 | 156 120.00 | 6 704 123.00 | 6 860 243.00 |
BZ Autres créances | 219 892.00 | 25 914.00 | 193 978.00 | 219 892.00 |
CF Disponibilités | 876 831.00 | | 876 831.00 | 876 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 675 845.00 | 182 034.00 | 10 493 811.00 | 10 675 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 683 023.00 | 187 463.00 | 10 495 560.00 | 10 683 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 766 253.00 | 1 741 752.00 | | 1 766 253.00 |
DH Report à nouveau | 118 129.00 | 118 129.00 | | 118 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 435.00 | 24 501.00 | | 263 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 817.00 | 2 225 382.00 | | 2 488 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038.00 | 31.00 | | 2 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 617 902.00 | 8 673 525.00 | | 6 617 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 392.00 | 193 280.00 | | 286 392.00 |
EA Autres dettes | 100 410.00 | 245 149.00 | | 100 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 006 742.00 | 10 111 985.00 | | 8 006 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 495 560.00 | 12 337 367.00 | | 10 495 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038.00 | 31.00 | | 2 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 027 913.00 | |
FG Production vendue services | | | 750 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 778 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 864 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 695 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 508 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 508 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 302.00 | |
GE Autres charges | | | 322 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 471 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 582.00 | 120.00 | | 17 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 280.00 | 117 392.00 | | 32 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 280.00 | 117 392.00 | | 32 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 699.00 | -117 272.00 | | -14 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 448.00 | 23 266.00 | | 102 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 882 490.00 | 30 745 948.00 | | 30 882 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 619 055.00 | 30 721 447.00 | | 30 619 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 435.00 | 24 501.00 | | 263 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 978.00 | | | 47 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 800.00 | 7 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 800.00 | 7 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 512.00 | 1 718.00 | 40 800.00 | 44 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 512.00 | 1 718.00 | 40 800.00 | 44 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 617 902.00 | 6 617 902.00 | | 6 617 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 392.00 | 286 392.00 | | 286 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 410.00 | 100 410.00 | | 100 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 6 860 243.00 | 6 860 243.00 | | 6 860 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 892.00 | 219 892.00 | | 219 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 084 058.00 | 7 083 946.00 | 112.00 | 7 084 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 006 742.00 | 8 006 742.00 | | 8 006 742.00 |