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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 462.00 | 10 384.00 | 78.00 | 10 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 062.00 | 15 984.00 | 78.00 | 16 062.00 |
060 Stock marchandises | 115 441.00 | 86 778.00 | 28 663.00 | 115 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
072 Créances – Autres | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 320.00 | 86 778.00 | 36 542.00 | 123 320.00 |
110 Total général Actif | 139 382.00 | 102 762.00 | 36 620.00 | 139 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 328.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 915.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 35 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 932.00 | 6 745.00 | | 6 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 378.00 | 2 431.00 | | 1 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 629.00 | 2 171.00 | | 3 629.00 |
230 Autres produits | 2 375.00 | 2 572.00 | | 2 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 314.00 | 13 918.00 | | 14 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 303.00 | 5 391.00 | | 14 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 848.00 | -1 747.00 | | -9 848.00 |
242 Autres charges externes. | 6 100.00 | 6 079.00 | | 6 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 459.00 | | 612.00 |
252 Charges sociales | 2 109.00 | 1 037.00 | | 2 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 935.00 | 1 182.00 | | 935.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 776.00 | 9 305.00 | | 8 776.00 |
262 Autres charges | 591.00 | 200.00 | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 578.00 | 21 906.00 | | 23 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 264.00 | -7 988.00 | | -9 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 264.00 | -7 988.00 | | -9 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 062.00 | | | 16 062.00 |