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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 061.00 | | 467 061.00 | 467 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 869.00 | 752 538.00 | 35 331.00 | 787 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 014.00 | 427 437.00 | 57 577.00 | 485 014.00 |
BF Prêts | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 678.00 | | 161 678.00 | 161 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 042.00 | 1 179 975.00 | 726 067.00 | 1 906 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 163 992.00 | | 4 163 992.00 | 4 163 992.00 |
BN En cours de production de biens | 351 208.00 | | 351 208.00 | 351 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 701 396.00 | 220 147.00 | 6 481 250.00 | 6 701 396.00 |
BZ Autres créances | 563 714.00 | | 563 714.00 | 563 714.00 |
CF Disponibilités | 4 634 519.00 | | 4 634 519.00 | 4 634 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 450 329.00 | 220 147.00 | 16 230 182.00 | 16 450 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 356 371.00 | 1 400 121.00 | 16 956 249.00 | 18 356 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 661 046.00 | 6 422 069.00 | | 7 661 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 148 079.00 | 1 238 978.00 | | 2 148 079.00 |
DK Provisions réglementées | 1 276 919.00 | 597 103.00 | | 1 276 919.00 |
DL TOTAL (I) | 11 636 044.00 | 8 808 149.00 | | 11 636 044.00 |
DP Provisions pour risques | 1 636 596.00 | 1 752 873.00 | | 1 636 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 636 596.00 | 1 752 873.00 | | 1 636 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368.00 | 856.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 624.00 | 3 124 088.00 | | 2 712 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 739.00 | 376 604.00 | | 660 739.00 |
EA Autres dettes | 308 879.00 | 590 052.00 | | 308 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 609.00 | 4 091 600.00 | | 3 683 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 956 249.00 | 14 652 622.00 | | 16 956 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 683 609.00 | 4 091 600.00 | | 3 683 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 368.00 | 856.00 | | 1 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 858 300.00 | | 25 858 300.00 | 25 858 300.00 |
FG Production vendue services | 5 713 951.00 | | 5 713 951.00 | 5 713 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 572 251.00 | | 31 572 251.00 | 31 572 251.00 |
FM Production stockée | | | 221 031.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 085 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 970 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 916 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 745.00 | |
GE Autres charges | | | 3 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 276 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 808 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 450 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 003.00 | 54 916.00 | | 20 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 069.00 | -27 209.00 | | 141 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 815.00 | 46 988.00 | | 107 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 884.00 | 19 779.00 | | 248 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -513.00 | 13 004.00 | | -513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 815.00 | 46 988.00 | | 88 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 679 816.00 | 34.00 | | 679 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768 118.00 | 60 026.00 | | 768 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519 234.00 | -40 247.00 | | -519 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782 787.00 | 477 768.00 | | 782 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 996 442.00 | 26 943 504.00 | | 32 996 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 848 363.00 | 25 704 526.00 | | 30 848 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 148 079.00 | 1 238 978.00 | | 2 148 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 149 952.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 301.00 | | 57 435.00 | 2 118 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 815.00 | 166 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 695.00 | 1 906 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 880.00 | 1 272 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 061.00 | | | 467 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 747.00 | | 53 015.00 | 1 400 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 493.00 | | 4 420.00 | 250 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 540.00 | 65 314.00 | 180 880.00 | 1 295 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 540.00 | 65 314.00 | 180 880.00 | 1 295 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 597 103.00 | 679 816.00 | | 597 103.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 752 873.00 | 79 745.00 | 196 022.00 | 1 752 873.00 |
6T Sur comptes clients | 207 974.00 | 84 767.00 | 72 594.00 | 207 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 974.00 | 84 767.00 | 72 594.00 | 207 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 557 950.00 | 844 328.00 | 268 616.00 | 2 557 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 512.00 | 268 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 679 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 624.00 | 2 712 624.00 | | 2 712 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 266.00 | 95 266.00 | | 95 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 984.00 | 106 984.00 | | 106 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305 019.00 | 305 019.00 | | 305 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 879.00 | 308 879.00 | | 308 879.00 |
UP Prêts | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 678.00 | | 161 678.00 | 161 678.00 |
UX Autres créances clients | 6 398 093.00 | 6 398 093.00 | | 6 398 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 303.00 | | 303 303.00 | 303 303.00 |
VB T. V. A. | 223 494.00 | 223 494.00 | | 223 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 642.00 | 63 642.00 | | 63 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 966.00 | 332 966.00 | | 332 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 466 709.00 | 7 001 728.00 | 464 981.00 | 7 466 709.00 |
VW T.V.A. | 89 828.00 | 89 828.00 | | 89 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 609.00 | 3 683 609.00 | | 3 683 609.00 |