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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 136.00 | 60.00 | 2 196.00 |
AP Constructions | 190 835.00 | 91 025.00 | 99 810.00 | 190 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 379 187.00 | 1 959 495.00 | 419 692.00 | 2 379 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 085.00 | 320 241.00 | 146 844.00 | 467 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 152.00 | | 57 152.00 | 57 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 454.00 | 2 372 897.00 | 723 557.00 | 3 096 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 965.00 | | 45 965.00 | 45 965.00 |
BP En cours de production de services | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BT Marchandises | 106 484.00 | | 106 484.00 | 106 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 423.00 | 1 905.00 | 989 518.00 | 991 423.00 |
BZ Autres créances | 60 463.00 | | 60 463.00 | 60 463.00 |
CF Disponibilités | 32 088.00 | | 32 088.00 | 32 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 597.00 | | 132 597.00 | 132 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 519.00 | 1 905.00 | 1 388 614.00 | 1 390 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 974.00 | 2 374 802.00 | 2 112 172.00 | 4 486 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 890 923.00 | 810 932.00 | | 890 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 321.00 | 79 991.00 | | 40 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 444.00 | 1 058 123.00 | | 1 098 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 213.00 | 697 297.00 | | 506 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 228.00 | 101 863.00 | | 97 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 501.00 | 115 258.00 | | 86 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 546.00 | 251 199.00 | | 262 546.00 |
EA Autres dettes | 61 239.00 | 26 715.00 | | 61 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 727.00 | 1 192 332.00 | | 1 013 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 172.00 | 2 250 455.00 | | 2 112 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 073.00 | 873 382.00 | | 750 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 292.00 | 39 609.00 | | 2 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 758.00 | | 173 025.00 | 3 205 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 329.00 | 3 096 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 329.00 | 3 094 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 203 562.00 | | 173 025.00 | 3 203 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 945.00 | 227 930.00 | 124 978.00 | 2 269 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | 280.00 | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268 089.00 | 227 650.00 | 124 978.00 | 2 268 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 905.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 501.00 | 86 501.00 | | 86 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 821.00 | 63 821.00 | | 63 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 239.00 | 61 239.00 | | 61 239.00 |
UX Autres créances clients | 991 423.00 | 991 423.00 | | 991 423.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 440.00 | 88 440.00 | | 88 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 773.00 | 154 119.00 | 222 056.00 | 417 773.00 |
VI Groupe et associés | 97 228.00 | 97 228.00 | | 97 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 800.00 | | | 284 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 768.00 | | | 475 768.00 |
VP Divers | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 597.00 | 132 597.00 | | 132 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 482.00 | 1 184 482.00 | | 1 184 482.00 |
VW T.V.A. | 158 371.00 | 158 371.00 | | 158 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 727.00 | 750 073.00 | 222 056.00 | 1 013 727.00 |