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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 174 783.00 | 174 783.00 | | 174 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 600.00 | 4 648.00 | 21 952.00 | 26 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 844.00 | 149 092.00 | 10 752.00 | 159 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 878.00 | 328 522.00 | 121 355.00 | 449 878.00 |
BT Marchandises | 757 573.00 | 153 719.00 | 603 854.00 | 757 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 994.00 | 138 256.00 | 243 739.00 | 381 994.00 |
BZ Autres créances | 94 858.00 | | 94 858.00 | 94 858.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 59 205.00 | | 59 205.00 | 59 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 593.00 | 291 975.00 | 1 014 618.00 | 1 306 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 471.00 | 620 497.00 | 1 135 973.00 | 1 756 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 051.00 | | 44 051.00 | 44 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 296.00 | 716 544.00 | | 705 296.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 556.00 | 188 556.00 | | 188 556.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | -790 346.00 | -807 586.00 | | -790 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 850.00 | 17 240.00 | | 12 850.00 |
DL TOTAL (I) | 116 384.00 | 114 782.00 | | 116 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 520.00 | 122 223.00 | | 105 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 435.00 | 211 946.00 | | 220 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 552.00 | 740 076.00 | | 565 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 740.00 | 109 816.00 | | 94 740.00 |
EA Autres dettes | 33 342.00 | 60 498.00 | | 33 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 589.00 | 1 244 560.00 | | 1 019 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 973.00 | 1 359 341.00 | | 1 135 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 621.00 | | 34 062.00 | 429 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 965.00 | 88 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 805.00 | 449 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 840.00 | 361 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 466.00 | | 26 600.00 | 344 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 154.00 | | 7 462.00 | 85 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 683.00 | 10 274.00 | 6 434.00 | 324 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 683.00 | 10 274.00 | 6 434.00 | 324 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 126.00 | 153 719.00 | 81 126.00 | 81 126.00 |
6T Sur comptes clients | 146 819.00 | 24 087.00 | 32 650.00 | 146 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 945.00 | 177 806.00 | 113 776.00 | 227 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 945.00 | 177 806.00 | 113 776.00 | 227 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 806.00 | 113 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 552.00 | 565 552.00 | | 565 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
UX Autres créances clients | 215 580.00 | 215 580.00 | | 215 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 414.00 | 166 414.00 | | 166 414.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 520.00 | 45 832.00 | 59 688.00 | 105 520.00 |
VI Groupe et associés | 220 435.00 | 220 435.00 | | 220 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 932.00 | | | 42 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 799.00 | 89 799.00 | | 89 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 300.00 | 486 260.00 | 16 040.00 | 502 300.00 |
VW T.V.A. | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 589.00 | 959 901.00 | 59 688.00 | 1 019 589.00 |