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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 315.00 | 3 042.00 | 1 272.00 | 4 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 849.00 | 52 505.00 | 18 344.00 | 70 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 093.00 | 55 548.00 | 196 546.00 | 252 093.00 |
BT Marchandises | 482 023.00 | | 482 023.00 | 482 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
BZ Autres créances | 97 437.00 | | 97 437.00 | 97 437.00 |
CF Disponibilités | 369 349.00 | | 369 349.00 | 369 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 150.00 | | 972 150.00 | 972 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 244.00 | 55 548.00 | 1 168 696.00 | 1 224 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 557 879.00 | | | 557 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 159.00 | | | 151 159.00 |
DL TOTAL (I) | 717 838.00 | | | 717 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 318.00 | | | 132 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 292.00 | | | 254 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 248.00 | | | 64 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 858.00 | | | 450 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 696.00 | | | 1 168 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 858.00 | | | 450 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 563.00 | | 2 530.00 | 249 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 017.00 | | 2 148.00 | 73 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 547.00 | | 383.00 | 18 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 846.00 | 7 702.00 | | 47 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 846.00 | 7 702.00 | | 47 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 292.00 | 254 292.00 | | 254 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
UX Autres créances clients | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VB T. V. A. | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 318.00 | 132 318.00 | | 132 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 085.00 | 81 085.00 | | 81 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 707.00 | 120 778.00 | 18 929.00 | 139 707.00 |
VW T.V.A. | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 858.00 | 450 858.00 | | 450 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 315.00 | | | 162 315.00 |
ST Autres comptes | 72 482.00 | | | 72 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 519.00 | | | 83 519.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 925.00 | | | 220 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 670.00 | | | 93 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 316.00 | | | 318 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |