| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 12 206.00 | 1 480.00 | 10 726.00 | 12 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237 011.00 | 2 045 986.00 | 191 025.00 | 2 237 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 955 938.00 | 3 513 678.00 | 442 260.00 | 3 955 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 472.00 | | 181 472.00 | 181 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 393 185.00 | 5 561 144.00 | 832 041.00 | 6 393 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 583.00 | | 37 583.00 | 37 583.00 |
BT Marchandises | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 903.00 | 6 200.00 | 790 704.00 | 796 903.00 |
BZ Autres créances | 1 216 822.00 | | 1 216 822.00 | 1 216 822.00 |
CF Disponibilités | 67 201.00 | | 67 201.00 | 67 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 073.00 | 6 200.00 | 2 121 874.00 | 2 128 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 521 258.00 | 5 567 343.00 | 2 953 915.00 | 8 521 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 532 841.00 | 290 070.00 | | -1 532 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 435.00 | -1 822 911.00 | | -114 435.00 |
DL TOTAL (I) | -1 606 025.00 | -1 491 591.00 | | -1 606 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 123.00 | 32 675.00 | | 34 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 123.00 | 32 675.00 | | 34 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 037.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728 107.00 | 970 063.00 | | 1 728 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 935.00 | 36 875.00 | | 14 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 392.00 | 1 952 008.00 | | 1 688 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 902.00 | 922 850.00 | | 1 062 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 27 880.00 | 99 937.00 | | 27 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 525 817.00 | 4 002 770.00 | | 4 525 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 915.00 | 2 543 854.00 | | 2 953 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 469 366.00 | | 1 469 366.00 | 1 469 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 366.00 | | 1 469 366.00 | 1 469 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 345 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | -143 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 253 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 253 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 827.00 | 672.00 | | 4 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 253 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 172.00 | 253 672.00 | | 6 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 172.00 | -672.00 | | -6 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 096.00 | 4 666 068.00 | | 1 852 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 531.00 | 6 488 979.00 | | 1 966 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 435.00 | -1 822 911.00 | | -114 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 375 902.00 | | 197 922.00 | 6 375 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 294.00 | 1 345.00 | 6 393 185.00 | 179 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 294.00 | 1 345.00 | 6 386 627.00 | 179 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 369 344.00 | | 197 922.00 | 6 369 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 675.00 | 4 817.00 | 3 369.00 | 32 675.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 070.00 | 9 548.00 | 41.00 | 16 070.00 |
6T Sur comptes clients | 30 683.00 | 4 854.00 | 29 337.00 | 30 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 752.00 | 14 402.00 | 29 378.00 | 46 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 427.00 | 19 219.00 | 32 747.00 | 79 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 002.00 | 32 747.00 | |
UG ‐ Financières | | 217.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 728 107.00 | 1 728 107.00 | | 1 728 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 392.00 | 1 688 392.00 | | 1 688 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850 503.00 | 850 503.00 | | 850 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 795 536.00 | 795 536.00 | | 795 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 587.00 | 54 587.00 | | 54 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 216 662.00 | 216 662.00 | | 216 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 682.00 | 305 682.00 | | 305 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 365 222.00 | 365 222.00 | | 365 222.00 |
VP Divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 575.00 | 217 575.00 | | 217 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 811.00 | 2 020 984.00 | 1 828.00 | 2 022 811.00 |
VW T.V.A. | 117 089.00 | 117 089.00 | | 117 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 510 882.00 | 4 510 882.00 | | 4 510 882.00 |