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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 226 800.00 | | 226 800.00 | 226 800.00 |
AP Constructions | 2 141 498.00 | 696 582.00 | 1 444 916.00 | 2 141 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 087.00 | 706 371.00 | 1 671 716.00 | 2 378 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
CF Disponibilités | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 648.00 | | 46 648.00 | 46 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 736.00 | 706 371.00 | 1 718 365.00 | 2 424 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 393 821.00 | 332 297.00 | | 393 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 854.00 | 61 524.00 | | 68 854.00 |
DL TOTAL (I) | 478 075.00 | 409 221.00 | | 478 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 046.00 | 1 140 374.00 | | 1 023 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 470.00 | 121 721.00 | | 90 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141.00 | 176.00 | | 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 662.00 | 8 033.00 | | 12 662.00 |
EA Autres dettes | 113 968.00 | 113 968.00 | | 113 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 289.00 | 1 384 274.00 | | 1 240 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 365.00 | 1 793 496.00 | | 1 718 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 771.00 | | 218 771.00 | 218 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 771.00 | | 218 771.00 | 218 771.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 825.00 | 23 926.00 | | 24 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 772.00 | 210 673.00 | | 218 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 917.00 | 149 149.00 | | 149 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 854.00 | 61 524.00 | | 68 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 087.00 | | | 2 378 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 378 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 378 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 087.00 | | | 2 378 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 641.00 | 95 729.00 | | 610 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 641.00 | 95 729.00 | | 610 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 968.00 | 113 968.00 | | 113 968.00 |
UX Autres créances clients | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023 046.00 | 112 330.00 | 418 346.00 | 1 023 046.00 |
VI Groupe et associés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 578.00 | | | 1 040 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VW T.V.A. | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 289.00 | 329 573.00 | 418 346.00 | 1 240 289.00 |