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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
AH Fonds commercial | 762 400.00 | | 762 400.00 | 762 400.00 |
AP Constructions | 59 017.00 | 25 402.00 | 33 615.00 | 59 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 501.00 | 24 090.00 | 6 411.00 | 30 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 280.00 | 93 220.00 | 8 059.00 | 101 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 919.00 | 148 065.00 | 897 854.00 | 1 045 919.00 |
BN En cours de production de biens | | | 11.00 | |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 059.00 | | 179 059.00 | 179 059.00 |
BZ Autres créances | 638 757.00 | | 638 757.00 | 638 757.00 |
CF Disponibilités | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 238.00 | | 843 238.00 | 843 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 156.00 | 148 065.00 | 1 741 092.00 | 1 889 156.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 569 380.00 | 569 380.00 | | 569 380.00 |
DH Report à nouveau | -125 893.00 | | | -125 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 309.00 | -125 893.00 | | -52 309.00 |
DL TOTAL (I) | 434 078.00 | 486 387.00 | | 434 078.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 071.00 | 324 755.00 | | 294 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 487.00 | 233 697.00 | | 488 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 462.00 | 119 661.00 | | 135 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 513.00 | 310 510.00 | | 216 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 132 481.00 | 154 033.00 | | 132 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 014.00 | 1 147 656.00 | | 1 272 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 092.00 | 1 669 043.00 | | 1 741 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 580.00 | 1 044 619.00 | | 1 070 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 995 757.00 | | 1 995 757.00 | 1 995 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 757.00 | | 1 995 757.00 | 1 995 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 244.00 | 14 186.00 | | 5 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 244.00 | 14 186.00 | | 7 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 887.00 | 4 066.00 | | 6 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 887.00 | 4 066.00 | | 8 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 644.00 | 10 120.00 | | -1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 988.00 | 2 156 719.00 | | 2 116 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 297.00 | 2 282 611.00 | | 2 169 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 309.00 | -125 893.00 | | -52 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 919.00 | | | 1 047 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 87 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 045 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 753.00 | | | 767 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 798.00 | | | 190 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 369.00 | | | 89 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 656.00 | 12 406.00 | | 135 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 303.00 | 12 406.00 | | 130 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 462.00 | 135 462.00 | | 135 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 470.00 | 138 470.00 | | 138 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 265.00 | 70 265.00 | | 70 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 481.00 | 132 481.00 | | 132 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
UX Autres créances clients | 179 059.00 | 179 059.00 | | 179 059.00 |
VB T. V. A. | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VC Groupe et associés | 593 116.00 | 593 116.00 | | 593 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 972.00 | 77 539.00 | 201 434.00 | 278 972.00 |
VI Groupe et associés | 488 487.00 | 488 487.00 | | 488 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 900.00 | | | 184 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 683.00 | | | 230 683.00 |
VP Divers | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 590.00 | 837 221.00 | 32 369.00 | 869 590.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 014.00 | 1 070 580.00 | 201 434.00 | 1 272 014.00 |