| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 478 029.00 | | 478 029.00 | 478 029.00 |
AP Constructions | 3 137 219.00 | 1 304 685.00 | 1 832 534.00 | 3 137 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 071.00 | 192 000.00 | 49 071.00 | 241 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867 712.00 | 899 740.00 | 967 972.00 | 1 867 712.00 |
AX Avances et acomptes | 1 024 773.00 | | 1 024 773.00 | 1 024 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 090 770.00 | 2 430 329.00 | 8 660 441.00 | 11 090 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 513.00 | | 51 513.00 | 51 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 736.00 | 45 059.00 | 262 677.00 | 307 736.00 |
BZ Autres créances | 5 338 323.00 | | 5 338 323.00 | 5 338 323.00 |
CF Disponibilités | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 755 109.00 | 45 059.00 | 5 710 050.00 | 5 755 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 885 119.00 | 2 475 388.00 | 14 409 731.00 | 16 885 119.00 |
CU Autres participations | 4 298 580.00 | | 4 298 580.00 | 4 298 580.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
DH Report à nouveau | 2 375 238.00 | 2 519 098.00 | | 2 375 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 344.00 | -143 861.00 | | -133 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 838.00 | 2 381 182.00 | | 2 247 838.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 895 170.00 | 8 098 201.00 | | 8 895 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 161.00 | 1 064 192.00 | | 1 528 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 992.00 | 36 070.00 | | 24 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 166.00 | 578 522.00 | | 892 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 389.00 | 364 893.00 | | 322 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476 999.00 | 9 791.00 | | 476 999.00 |
EA Autres dettes | 21 322.00 | 23 504.00 | | 21 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 161 893.00 | 10 175 868.00 | | 12 161 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 409 731.00 | 12 557 050.00 | | 14 409 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 836 963.00 | | 2 836 963.00 | 2 836 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 963.00 | | 2 836 963.00 | 2 836 963.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 179.00 | |
GE Autres charges | | | 11 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | 619.00 | | 1 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 083.00 | 20.00 | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 771.00 | 639.00 | | 2 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 771.00 | -639.00 | | -2 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 649.00 | 4 006 547.00 | | 3 222 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 993.00 | 4 150 408.00 | | 3 355 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 344.00 | -143 861.00 | | -133 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 225 681.00 | | 2 960 614.00 | 9 225 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 4 307 453.00 | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 863 418.00 | 232 108.00 | 11 090 770.00 | 863 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 859 918.00 | 232 108.00 | 6 748 803.00 | 859 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 888 937.00 | | 2 951 891.00 | 4 888 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 302 230.00 | | 8 723.00 | 4 302 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461 552.00 | 199 802.00 | 231 025.00 | 2 461 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 070.00 | 1 833.00 | | 32 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 482.00 | 197 968.00 | 231 025.00 | 2 429 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 007.00 | 41 179.00 | 6 887.00 | 3 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 206.00 | 41 179.00 | 24 586.00 | 24 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 206.00 | 41 179.00 | 24 586.00 | 24 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 179.00 | 3 007.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 166.00 | 892 166.00 | | 892 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 749.00 | 112 749.00 | | 112 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 924.00 | 121 924.00 | | 121 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476 999.00 | 476 999.00 | | 476 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 262 677.00 | 262 677.00 | | 262 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 059.00 | | 45 059.00 | 45 059.00 |
VB T. V. A. | 271 877.00 | 271 877.00 | | 271 877.00 |
VC Groupe et associés | 4 890 874.00 | 101 848.00 | 4 789 026.00 | 4 890 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 074.00 | 81 074.00 | | 81 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 814 096.00 | 1 311 769.00 | 3 023 723.00 | 8 814 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 528 161.00 | 938.00 | 1 527 223.00 | 1 528 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 532 707.00 | | | 1 532 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 968.00 | 57 968.00 | | 57 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 894.00 | 152 894.00 | | 152 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 679 757.00 | 841 991.00 | 4 837 765.00 | 5 679 757.00 |
VW T.V.A. | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 136 901.00 | 3 107 351.00 | 4 550 946.00 | 12 136 901.00 |