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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 276 691.00 | 163 432.00 | 113 260.00 | 276 691.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 706.00 | 163 432.00 | 113 275.00 | 276 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
060 Stock marchandises | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
072 Créances – Autres | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
084 Disponibilités | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 543.00 | | 48 543.00 | 48 543.00 |
110 Total général Actif | 325 250.00 | 163 432.00 | 161 818.00 | 325 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 049.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 519.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 152.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 018.00 | | | 269 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 519.00 | | | 38 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 572.00 | | | 7 572.00 |