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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 801.00 | 66 344.00 | 207 457.00 | 273 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 267.00 | 148 443.00 | 127 823.00 | 276 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 569.00 | 214 788.00 | 342 780.00 | 557 569.00 |
BT Marchandises | 185 770.00 | | 185 770.00 | 185 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 817.00 | | 410 817.00 | 410 817.00 |
BZ Autres créances | 342 009.00 | | 342 009.00 | 342 009.00 |
CF Disponibilités | 203 099.00 | | 203 099.00 | 203 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 044.00 | | 1 164 044.00 | 1 164 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 612.00 | 214 788.00 | 1 506 824.00 | 1 721 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 888 897.00 | 550 931.00 | | 888 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 382.00 | 337 966.00 | | 254 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 977.00 | 18 857.00 | | 15 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 756.00 | 924 254.00 | | 1 175 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | 431.00 | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 158.00 | 223 565.00 | | 163 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 291.00 | 98 324.00 | | 83 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 356.00 | 222 584.00 | | 79 356.00 |
EA Autres dettes | 4 766.00 | 3 314.00 | | 4 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 068.00 | 548 218.00 | | 331 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 824.00 | 1 472 472.00 | | 1 506 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 068.00 | 548 218.00 | | 331 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 547.00 | | 104 351.00 | 463 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 330.00 | 557 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 330.00 | 550 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 047.00 | | 104 351.00 | 456 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 897.00 | 60 558.00 | 10 330.00 | 128 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 897.00 | 60 558.00 | 10 330.00 | 128 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 35 663.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 291.00 | 83 291.00 | | 83 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 796.00 | 60 796.00 | | 60 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
UX Autres créances clients | 410 817.00 | 410 817.00 | | 410 817.00 |
VB T. V. A. | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VC Groupe et associés | 283 927.00 | 283 927.00 | | 283 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 163 158.00 | 163 158.00 | | 163 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
VP Divers | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 175.00 | 775 175.00 | | 775 175.00 |
VW T.V.A. | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 068.00 | 331 068.00 | | 331 068.00 |