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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 891.00 | 2 230.00 | 660.00 | 2 891.00 |
AH Fonds commercial | 95 778.00 | | 95 778.00 | 95 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 047.00 | 76 028.00 | 55 019.00 | 131 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 975.00 | 78 767.00 | 158 207.00 | 236 975.00 |
BN En cours de production de biens | 63 992.00 | | 63 992.00 | 63 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 836.00 | 8 742.00 | 97 095.00 | 105 836.00 |
BZ Autres créances | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CF Disponibilités | 504 719.00 | | 504 719.00 | 504 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 012.00 | 8 742.00 | 720 270.00 | 729 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 987.00 | 87 509.00 | 878 478.00 | 965 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 146 998.00 | 169 295.00 | | 146 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 948.00 | 117 704.00 | | 201 948.00 |
DL TOTAL (I) | 568 946.00 | 506 998.00 | | 568 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 697.00 | 27 569.00 | | 21 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 524.00 | 36 290.00 | | 12 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 852.00 | | | 73 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 157.00 | 66 015.00 | | 68 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 560.00 | 178 143.00 | | 132 560.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | 4 002.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 531.00 | 312 019.00 | | 309 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 478.00 | 819 018.00 | | 878 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 530.00 | 290 889.00 | | 220 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 540.00 | | 2 855.00 | 237 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 420.00 | 236 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 420.00 | 131 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 669.00 | | | 98 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 121.00 | | 2 855.00 | 132 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 006.00 | 17 181.00 | 3 420.00 | 65 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | 87.00 | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 863.00 | 17 094.00 | 3 420.00 | 62 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 157.00 | 68 157.00 | | 68 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 560.00 | 132 560.00 | | 132 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 105 836.00 | 105 836.00 | | 105 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 697.00 | 6 548.00 | 15 149.00 | 21 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 419.00 | 152 669.00 | 6 750.00 | 159 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 679.00 | 220 530.00 | 15 149.00 | 235 679.00 |