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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 650.00 | 227 650.00 | | 227 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 294.00 | 228 494.00 | 4 800.00 | 233 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
BZ Autres créances | 383 282.00 | | 383 282.00 | 383 282.00 |
CF Disponibilités | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 040.00 | | 417 040.00 | 417 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 334.00 | 228 494.00 | 421 840.00 | 650 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 219 313.00 | 202 783.00 | | 219 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 937.00 | 16 530.00 | | -2 937.00 |
DL TOTAL (I) | 282 376.00 | 285 313.00 | | 282 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 81.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 624.00 | 48 809.00 | | 106 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 778.00 | 42 791.00 | | 31 778.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 25 102.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 465.00 | 116 783.00 | | 139 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 840.00 | 402 096.00 | | 421 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 465.00 | 116 783.00 | | 139 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 689.00 | | 328 689.00 | 328 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 689.00 | | 328 689.00 | 328 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | 1 958.00 | | 1 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 9 873.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 9 873.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | 9 188.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 543.00 | 299 799.00 | | 337 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 480.00 | 283 270.00 | | 340 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 937.00 | 16 530.00 | | -2 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 294.00 | | | 233 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 650.00 | | | 227 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 768.00 | 1 726.00 | | 226 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 924.00 | 1 726.00 | | 225 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 624.00 | 106 624.00 | | 106 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
VC Groupe et associés | 305 036.00 | | | 305 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VP Divers | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 698.00 | 413 898.00 | 4 800.00 | 418 698.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 465.00 | 139 465.00 | | 139 465.00 |