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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 217.00 | 19 723.00 | 1 494.00 | 21 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 151 528.00 | | 151 528.00 | 151 528.00 |
CF Disponibilités | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 324.00 | | 155 324.00 | 155 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 541.00 | 19 723.00 | 156 818.00 | 176 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
DG Autres réserves | 47 524.00 | 54 909.00 | | 47 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192.00 | -7 385.00 | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 91 438.00 | 91 247.00 | | 91 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 47.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 128.00 | 43 056.00 | | 20 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 741.00 | 30 538.00 | | 38 741.00 |
EA Autres dettes | 6 440.00 | 16 424.00 | | 6 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 380.00 | 90 065.00 | | 65 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 818.00 | 181 312.00 | | 156 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 380.00 | 90 065.00 | | 65 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 386.00 | | 157 386.00 | 157 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 386.00 | | 157 386.00 | 157 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 484.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -339.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 3 772.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 3 772.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | 3 175.00 | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 761.00 | 216 676.00 | | 159 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 569.00 | 224 061.00 | | 159 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192.00 | -7 385.00 | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444.00 | | | 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
VC Groupe et associés | 81 670.00 | | | 81 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VP Divers | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 578.00 | 151 528.00 | 1 050.00 | 152 578.00 |
VW T.V.A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 380.00 | 65 380.00 | | 65 380.00 |